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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 901.00 | 139 705.00 | 41 195.00 | 180 901.00 |
AH Fonds commercial | 934 620.00 | | 934 620.00 | 934 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 801.00 | 571 652.00 | 177 149.00 | 748 801.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 602.00 | | 124 602.00 | 124 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 104 619.00 | 711 357.00 | 2 393 261.00 | 3 104 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 647 438.00 | | 647 438.00 | 647 438.00 |
BZ Autres créances | 141 222.00 | | 141 222.00 | 141 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 379 302.00 | | 379 302.00 | 379 302.00 |
CF Disponibilités | 4 320 230.00 | | 4 320 230.00 | 4 320 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 864.00 | | 35 864.00 | 35 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 524 056.00 | | 5 524 055.00 | 5 524 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 628 673.00 | 711 357.00 | 7 917 316.00 | 8 628 673.00 |
CU Autres participations | 1 108 620.00 | | 1 108 620.00 | 1 108 620.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 279.00 | 36 364.00 | | 37 279.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 165.00 | 41 165.00 | | 41 165.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 588 944.00 | 3 500 114.00 | | 3 588 944.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 340 928.00 | 244 442.00 | | 340 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 989 041.00 | 739 046.00 | | 989 041.00 |
DK Provisions réglementées | 223 321.00 | 223 321.00 | | 223 321.00 |
DL TOTAL (I) | 5 220 678.00 | 4 784 452.00 | | 5 220 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 555.00 | 70 522.00 | | 58 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 206 285.00 | 863 363.00 | | 1 206 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 481.00 | 375 556.00 | | 281 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737 323.00 | 702 063.00 | | 737 323.00 |
EA Autres dettes | 14 433.00 | 16 434.00 | | 14 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 330.00 | | | 72 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 370 407.00 | 2 027 938.00 | | 2 370 407.00 |
ED (V) | 326 232.00 | 263 163.00 | | 326 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 917 316.00 | 7 075 552.00 | | 7 917 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 613.00 | 88 561.00 | 70 817.00 | 693 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 758.00 | 13 947.00 | | 125 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 855.00 | 74 614.00 | 70 817.00 | 567 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 223 321.00 | | | 223 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 321.00 | | | 223 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 206 285.00 | 1 206 285.00 | | 1 206 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 481.00 | 281 481.00 | | 281 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 737 323.00 | 737 323.00 | | 737 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 433.00 | 14 433.00 | | 14 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 330.00 | 72 330.00 | | 72 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 602.00 | | 124 602.00 | 124 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 554.00 | 41 940.00 | 16 614.00 | 58 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 824 522.00 | 824 522.00 | | 824 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 124.00 | 824 522.00 | 124 602.00 | 949 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 370 406.00 | 2 353 792.00 | 16 614.00 | 2 370 406.00 |