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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 438.00 | 51 091.00 | 11 347.00 | 62 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 334.00 | 333 524.00 | 44 811.00 | 378 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 105.00 | 386 947.00 | 56 158.00 | 443 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 261.00 | | 16 261.00 | 16 261.00 |
BT Marchandises | 16 440.00 | | 16 440.00 | 16 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 105.00 | 10 113.00 | 111 992.00 | 122 105.00 |
BZ Autres créances | 24 160.00 | | 24 160.00 | 24 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 268 490.00 | | 268 490.00 | 268 490.00 |
CF Disponibilités | 136 896.00 | | 136 896.00 | 136 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 113.00 | 10 113.00 | 577 000.00 | 587 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 217.00 | 397 060.00 | 633 157.00 | 1 030 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
DG Autres réserves | 232 309.00 | 213 286.00 | | 232 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 898.00 | 19 023.00 | | 11 898.00 |
DL TOTAL (I) | 251 753.00 | 239 855.00 | | 251 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 121.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 798.00 | 26 296.00 | | 25 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 397.00 | 39 019.00 | | 41 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 654.00 | 308 945.00 | | 313 654.00 |
EA Autres dettes | 555.00 | 424.00 | | 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 404.00 | 396 806.00 | | 381 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 157.00 | 636 661.00 | | 633 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 404.00 | 396 806.00 | | 381 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 788.00 | | 5 018.00 | 454 788.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 701.00 | 443 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 701.00 | 440 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 456.00 | | 5 018.00 | 452 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 518.00 | 20 805.00 | 15 376.00 | 381 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 185.00 | 20 805.00 | 15 376.00 | 379 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 397.00 | 41 397.00 | | 41 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 269.00 | 171 269.00 | | 171 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 608.00 | 107 608.00 | | 107 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UX Autres créances clients | 122 105.00 | 122 105.00 | | 122 105.00 |
VB T. V. A. | 17 191.00 | 17 191.00 | | 17 191.00 |
VI Groupe et associés | 25 798.00 | 25 798.00 | | 25 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 864.00 | 14 864.00 | | 14 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 025.00 | 149 025.00 | | 149 025.00 |
VW T.V.A. | 19 913.00 | 19 913.00 | | 19 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 404.00 | 381 404.00 | | 381 404.00 |