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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 518.00 | | 94 518.00 | 94 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 002.00 | 57 685.00 | 317.00 | 58 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 610.00 | 52 267.00 | 4 343.00 | 56 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 689.00 | 109 952.00 | 100 737.00 | 210 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BT Marchandises | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BZ Autres créances | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
CF Disponibilités | 61 725.00 | | 61 725.00 | 61 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 485.00 | | 79 485.00 | 79 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 174.00 | 109 952.00 | 180 222.00 | 290 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 88 570.00 | 88 570.00 | | 88 570.00 |
DH Report à nouveau | 57 299.00 | 54 855.00 | | 57 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 130.00 | 2 443.00 | | 30 130.00 |
DL TOTAL (I) | 184 383.00 | 154 253.00 | | 184 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 122.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 589.00 | 6 526.00 | | 4 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 567.00 | 4 475.00 | | 5 567.00 |
EA Autres dettes | -15 150.00 | | | -15 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 830.00 | 800.00 | | 830.00 |
EC TOTAL (IV) | -4 161.00 | 11 923.00 | | -4 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 222.00 | 166 176.00 | | 180 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
FG Production vendue services | 84 365.00 | | 84 365.00 | 84 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 165.00 | | 96 165.00 | 96 165.00 |
FM Production stockée | | | 50.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 080.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | 500.00 | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | 500.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18.00 | 500.00 | | 18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 562.00 | | | 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 908.00 | 97 060.00 | | 116 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 778.00 | 94 616.00 | | 86 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 130.00 | 2 443.00 | | 30 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 081.00 | 7 080.00 | 21 209.00 | 124 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 081.00 | 7 080.00 | 21 209.00 | 124 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 956.00 | 23 956.00 | | 23 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 515.00 | 23 956.00 | 1 559.00 | 25 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |