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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 693.00 | 5 580.00 | 113.00 | 5 693.00 |
AP Constructions | 1 117 459.00 | 964 484.00 | 152 974.00 | 1 117 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 721.00 | 162 910.00 | 42 811.00 | 205 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 192.00 | 325 106.00 | 30 086.00 | 355 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256 302.00 | | 256 302.00 | 256 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 940 367.00 | 1 458 081.00 | 482 286.00 | 1 940 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 760.00 | | 47 760.00 | 47 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BZ Autres créances | 362 641.00 | | 362 641.00 | 362 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 080.00 | | 24 080.00 | 24 080.00 |
CF Disponibilités | 595 347.00 | | 595 347.00 | 595 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 576.00 | | 23 576.00 | 23 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 278.00 | | 1 054 278.00 | 1 054 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 994 645.00 | 1 458 081.00 | 1 536 565.00 | 2 994 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 293 270.00 | 293 270.00 | | 293 270.00 |
DH Report à nouveau | 402 120.00 | 168 634.00 | | 402 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -288 427.00 | 233 485.00 | | -288 427.00 |
DL TOTAL (I) | 448 886.00 | 737 313.00 | | 448 886.00 |
DQ Provisions pour charges | | 9 856.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 856.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 906.00 | 98 425.00 | | 726 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305.00 | 1 536.00 | | 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 427.00 | 180 348.00 | | 148 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 767.00 | 76 647.00 | | 113 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 777.00 | 123 293.00 | | 79 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 496.00 | 20 792.00 | | 18 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 679.00 | 501 041.00 | | 1 087 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 565.00 | 1 248 209.00 | | 1 536 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 894 159.00 | | 70 295.00 | 1 894 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 086.00 | 1 940 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 035.00 | 5 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 052.00 | 1 678 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 270.00 | | 1 458.00 | 5 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 632 587.00 | | 68 837.00 | 1 632 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 302.00 | | | 256 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 395 045.00 | 87 120.00 | 24 085.00 | 1 395 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 270.00 | 1 345.00 | 1 035.00 | 5 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 389 776.00 | 85 775.00 | 23 050.00 | 1 389 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 856.00 | | 9 856.00 | 9 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 856.00 | | 9 856.00 | 9 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 767.00 | 113 767.00 | | 113 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 732.00 | 50 732.00 | | 50 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 496.00 | 18 496.00 | | 18 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256 302.00 | | 256 302.00 | 256 302.00 |
UX Autres créances clients | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 467.00 | 44 467.00 | | 44 467.00 |
VB T. V. A. | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
VC Groupe et associés | 35 900.00 | 35 900.00 | | 35 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 726 906.00 | 18 347.00 | 708 560.00 | 726 906.00 |
VI Groupe et associés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 967.00 | | | 40 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 827.00 | 85 827.00 | | 85 827.00 |
VP Divers | 66 575.00 | 66 575.00 | | 66 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 972.00 | 107 972.00 | | 107 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 576.00 | 23 576.00 | | 23 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 392.00 | 387 090.00 | 256 302.00 | 643 392.00 |
VW T.V.A. | 15 203.00 | 15 203.00 | | 15 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 252.00 | 230 692.00 | 708 560.00 | 939 252.00 |