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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
AH Fonds commercial | 453 490.00 | | 453 490.00 | 453 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 711.00 | 6 801.00 | 909.00 | 7 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 599.00 | 95 541.00 | 91 058.00 | 186 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 581.00 | 107 133.00 | 549 448.00 | 656 581.00 |
BT Marchandises | 214 331.00 | | 214 331.00 | 214 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
BZ Autres créances | 39 196.00 | | 39 196.00 | 39 196.00 |
CF Disponibilités | 486 955.00 | | 486 955.00 | 486 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 744 763.00 | | 744 763.00 | 744 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 343.00 | 107 133.00 | 1 294 211.00 | 1 401 343.00 |
CU Autres participations | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 399.00 | 19 535.00 | | 32 399.00 |
DG Autres réserves | 24 411.00 | | | 24 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 110.00 | 257 275.00 | | 355 110.00 |
DL TOTAL (I) | 869 267.00 | 734 157.00 | | 869 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 002.00 | 103 130.00 | | 85 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 696.00 | 88 179.00 | | 13 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 293.00 | 232 952.00 | | 238 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 953.00 | 130 390.00 | | 87 953.00 |
EA Autres dettes | | 1 524.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 424 944.00 | 556 174.00 | | 424 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 211.00 | 1 290 331.00 | | 1 294 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 234.00 | 556 174.00 | | 358 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 791.00 | | 6 790.00 | 649 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 280.00 | | | 458 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 520.00 | | 6 790.00 | 187 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 503.00 | 21 629.00 | | 85 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 244.00 | 546.00 | | 4 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 259.00 | 21 083.00 | | 81 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 293.00 | 238 293.00 | | 238 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 744.00 | 18 744.00 | | 18 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 617.00 | 17 617.00 | | 17 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 677.00 | 34 677.00 | | 34 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VB T. V. A. | 30 541.00 | 30 541.00 | | 30 541.00 |
VC Groupe et associés | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 002.00 | 18 292.00 | 37 952.00 | 85 002.00 |
VI Groupe et associés | 13 696.00 | 13 696.00 | | 13 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 656.00 | 43 476.00 | 180.00 | 43 656.00 |
VW T.V.A. | 14 484.00 | 14 484.00 | | 14 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 944.00 | 358 234.00 | 37 952.00 | 424 944.00 |