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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 600.00 | 172 600.00 | | 172 600.00 |
AH Fonds commercial | 61 656.00 | 44 550.00 | 17 106.00 | 61 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 259.00 | 15 215.00 | 57 044.00 | 72 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 844.00 | 117 700.00 | 87 144.00 | 204 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 710.00 | | 33 710.00 | 33 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 885.00 | 350 065.00 | 405 819.00 | 755 885.00 |
BT Marchandises | 56 647.00 | | 56 647.00 | 56 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 898.00 | 59 331.00 | 404 567.00 | 463 898.00 |
BZ Autres créances | 511 883.00 | | 511 883.00 | 511 883.00 |
CF Disponibilités | 374 917.00 | | 374 917.00 | 374 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 989.00 | | 14 989.00 | 14 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 921.00 | 59 331.00 | 1 363 590.00 | 1 422 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 178 806.00 | 409 397.00 | 1 769 409.00 | 2 178 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 710.00 | | | 33 710.00 |
CU Autres participations | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 508 120.00 | 424 235.00 | | 508 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 464.00 | 533 885.00 | | 458 464.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 280.00 | 1 002 120.00 | | 1 015 280.00 |
DP Provisions pour risques | 89 023.00 | 90 612.00 | | 89 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 023.00 | 90 612.00 | | 89 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 007.00 | | | 21 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 884.00 | 112 856.00 | | 21 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 703.00 | 40 952.00 | | 38 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 715.00 | 339 382.00 | | 173 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 487.00 | 245 796.00 | | 215 487.00 |
EA Autres dettes | 25 573.00 | 17 671.00 | | 25 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 733.00 | 186 874.00 | | 168 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 105.00 | 943 533.00 | | 665 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 409.00 | 2 036 266.00 | | 1 769 409.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 884.00 | | | 21 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 924.00 | | 108 961.00 | 647 924.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 256.00 | | | 234 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 143.00 | | 108 961.00 | 169 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 525.00 | | | 244 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 961.00 | 35 554.00 | 1 000.00 | 270 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 600.00 | | | 172 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 361.00 | 35 554.00 | 1 000.00 | 98 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 613.00 | | 1 589.00 | 90 613.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 44 550.00 | | | 44 550.00 |
6T Sur comptes clients | 59 331.00 | | | 59 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 882.00 | | | 103 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 494.00 | | 1 589.00 | 194 494.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 589.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 884.00 | 21 884.00 | | 21 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 715.00 | 173 715.00 | | 173 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 468.00 | 42 468.00 | | 42 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 554.00 | 41 554.00 | | 41 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 573.00 | 25 573.00 | | 25 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 734.00 | 168 734.00 | | 168 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 710.00 | 33 710.00 | | 33 710.00 |
UX Autres créances clients | 398 094.00 | 398 094.00 | | 398 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 805.00 | 65 805.00 | | 65 805.00 |
VB T. V. A. | 24 696.00 | 24 696.00 | | 24 696.00 |
VC Groupe et associés | 357 138.00 | 357 138.00 | | 357 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 008.00 | | 21 008.00 | 21 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 102.00 | 17 102.00 | | 17 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 049.00 | 130 049.00 | | 130 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 990.00 | 14 990.00 | | 14 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 481.00 | 1 024 481.00 | | 1 024 481.00 |
VW T.V.A. | 114 365.00 | 114 365.00 | | 114 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 402.00 | 605 394.00 | 21 008.00 | 626 402.00 |