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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
028 Immobilisations corporelles | 322 959.00 | 257 306.00 | 65 653.00 | 322 959.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 333 386.00 | 257 306.00 | 76 080.00 | 333 386.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
060 Stock marchandises | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
072 Créances – Autres | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 521.00 | | 7 521.00 | 7 521.00 |
084 Disponibilités | 32 117.00 | | 32 117.00 | 32 117.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 103.00 | | 46 103.00 | 46 103.00 |
110 Total général Actif | 379 489.00 | 257 306.00 | 122 183.00 | 379 489.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 774.00 | |
126 Réserve légale | | | 636.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 811.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 211.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 44 527.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 338.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 215.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 519.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 197.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 515.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 845.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 183.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 551.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 554.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 845.00 | | | 39 845.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 703.00 | | | 71 703.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 676.00 | | | 23 676.00 |
230 Autres produits | 18 371.00 | | | 18 371.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 597.00 | | | 153 597.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 189.00 | | | 15 189.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 171.00 | | | 171.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 227.00 | | | 227.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -78.00 | | | -78.00 |
242 Autres charges externes. | 72 476.00 | | | 72 476.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 61.00 | | | 61.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 514.00 | | | 27 514.00 |
252 Charges sociales | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 724.00 | | | 9 724.00 |
262 Autres charges | 426.00 | | | 426.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 014.00 | | | 143 014.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 211.00 | | | 17 211.00 |