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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 2 000.00 | 1 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 050.00 | 37 319.00 | 38 731.00 | 76 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 044.00 | 39 472.00 | 40 571.00 | 80 044.00 |
BT Marchandises | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 424.00 | | 63 424.00 | 63 424.00 |
BZ Autres créances | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
CF Disponibilités | 35 451.00 | | 35 451.00 | 35 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 340.00 | | 107 340.00 | 107 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 384.00 | 39 472.00 | 147 912.00 | 187 384.00 |
CU Autres participations | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 47 641.00 | | | 47 641.00 |
DH Report à nouveau | -143.00 | | | -143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515.00 | | | 515.00 |
DL TOTAL (I) | 100 812.00 | | | 100 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 468.00 | | | 30 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 099.00 | | | 47 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 912.00 | | | 147 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 663.00 | | | 26 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FG Production vendue services | 131 425.00 | | 131 425.00 | 131 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 925.00 | | 131 925.00 | 131 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 448.00 | | | 139 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 932.00 | | | 138 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515.00 | | | 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 039.00 | | 5.00 | 80 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 050.00 | | | 79 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 835.00 | | 5.00 | 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 149.00 | 14 325.00 | | 25 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 995.00 | 14 323.00 | | 24 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 334.00 | | | 334.00 |
UX Autres créances clients | 63 424.00 | | | 63 424.00 |
VB T. V. A. | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 434.00 | 9 999.00 | 20 435.00 | 30 434.00 |
VI Groupe et associés | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 65 817.00 | 334.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 099.00 | 26 663.00 | 20 435.00 | 47 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 204.00 | | | 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
ST Autres comptes | 30 120.00 | | | 30 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 739.00 | | | 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 943.00 | | | 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100.00 | | | 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 543.00 | | | 41 543.00 |