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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
AN Terrains | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
AP Constructions | 18 259.00 | 16 265.00 | 1 993.00 | 18 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 386.00 | 7 903.00 | 10 483.00 | 18 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 611.00 | 256 518.00 | 159 093.00 | 415 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 615.00 | 285 046.00 | 171 569.00 | 456 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 854.00 | 9 350.00 | 78 504.00 | 87 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 407.00 | 4 930.00 | 459 477.00 | 464 407.00 |
BZ Autres créances | 1 740 654.00 | | 1 740 654.00 | 1 740 654.00 |
CF Disponibilités | 62 574.00 | | 62 574.00 | 62 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 355 956.00 | 14 280.00 | 2 341 676.00 | 2 355 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 812 571.00 | 299 325.00 | 2 513 246.00 | 2 812 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 280.00 | 163 280.00 | | 163 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 328.00 | 16 328.00 | | 16 328.00 |
DG Autres réserves | 95 916.00 | 95 915.00 | | 95 916.00 |
DH Report à nouveau | 153 262.00 | 132 932.00 | | 153 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 475.00 | 20 329.00 | | 20 475.00 |
DL TOTAL (I) | 449 261.00 | 428 785.00 | | 449 261.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 210.00 | 8 356.00 | | 5 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 210.00 | 8 356.00 | | 5 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 270.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 955 883.00 | 676 390.00 | | 955 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 283.00 | 413 512.00 | | 432 283.00 |
EA Autres dettes | 235 113.00 | 311 229.00 | | 235 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 435 495.00 | 435 947.00 | | 435 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 058 775.00 | 1 837 350.00 | | 2 058 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 513 246.00 | 2 274 492.00 | | 2 513 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 739 553.00 | | 739 553.00 | 739 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 553.00 | | 739 553.00 | 739 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 032 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 853 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 497 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 462 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 685 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 153.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 202 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 692 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 003.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 133 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 129.00 | -35.00 | | 2 129.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 643.00 | | | 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 439.00 | 6 991.00 | | 8 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 855 233.00 | 4 484 448.00 | | 4 855 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 834 758.00 | 4 464 118.00 | | 4 834 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 475.00 | 20 329.00 | | 20 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 627.00 | | 6 988.00 | 449 627.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 657.00 | | | 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 969.00 | | 6 988.00 | 448 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 045.00 | 58 000.00 | | 227 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 657.00 | | | 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 388.00 | 58 000.00 | | 226 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 350.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 127.00 | 1 803.00 | | 3 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 127.00 | 11 153.00 | | 3 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 127.00 | 11 153.00 | | 3 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 955 883.00 | 955 883.00 | | 955 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 960.00 | 229 960.00 | | 229 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 508.00 | 178 508.00 | | 178 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 348.00 | 99 348.00 | | 99 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 435 495.00 | 435 495.00 | | 435 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 446 835.00 | 446 835.00 | | 446 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 572.00 | 17 572.00 | | 17 572.00 |
VB T. V. A. | 227 243.00 | 227 243.00 | | 227 243.00 |
VC Groupe et associés | 1 438 370.00 | 1 438 370.00 | | 1 438 370.00 |
VI Groupe et associés | 135 765.00 | 135 765.00 | | 135 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 814.00 | 21 814.00 | | 21 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 589.00 | 20 368.00 | 49 221.00 | 69 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 205 528.00 | 2 156 307.00 | 49 221.00 | 2 205 528.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 058 775.00 | 2 058 775.00 | | 2 058 775.00 |