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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 086.00 | 219.00 | 22 867.00 | 23 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 108.00 | 72 928.00 | 180.00 | 73 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 481.00 | 73 147.00 | 23 334.00 | 96 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 391.00 | | 7 391.00 | 7 391.00 |
BT Marchandises | 545 539.00 | | 545 539.00 | 545 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 177.00 | 7 666.00 | 161 511.00 | 169 177.00 |
BZ Autres créances | 52 297.00 | | 52 297.00 | 52 297.00 |
CF Disponibilités | 240 813.00 | | 240 813.00 | 240 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 323.00 | | 42 323.00 | 42 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 540.00 | 7 666.00 | 1 049 874.00 | 1 057 540.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 564.00 | 80 814.00 | 1 078 751.00 | 1 159 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 113 136.00 | 161 254.00 | | 113 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 217.00 | -48 118.00 | | 110 217.00 |
DL TOTAL (I) | 388 352.00 | 278 136.00 | | 388 352.00 |
DP Provisions pour risques | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 911.00 | 447 795.00 | | 356 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 505.00 | 2 808.00 | | 1 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 805.00 | 135 043.00 | | 170 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 060.00 | 55 744.00 | | 113 060.00 |
EA Autres dettes | 42 574.00 | 58 031.00 | | 42 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 855.00 | 699 421.00 | | 684 855.00 |
ED (V) | | 3 167.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 751.00 | 980 724.00 | | 1 078 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 591.00 | 343 079.00 | | 443 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | 10 828.00 | | 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 478.00 | | 3.00 | 96 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 481.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 086.00 | | | 23 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 108.00 | | | 73 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284.00 | | 3.00 | 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 823.00 | 324.00 | | 72 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 604.00 | 324.00 | | 72 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 543.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 666.00 | 5 543.00 | | 7 666.00 |
UG ‐ Financières | | 5 543.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 805.00 | 170 805.00 | | 170 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 258.00 | 48 258.00 | | 48 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 574.00 | 42 574.00 | | 42 574.00 |
UX Autres créances clients | 169 177.00 | 169 177.00 | | 169 177.00 |
VB T. V. A. | 48 759.00 | 48 759.00 | | 48 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 774.00 | 115 509.00 | 241 265.00 | 356 774.00 |
VI Groupe et associés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 146.00 | | | 80 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 323.00 | 42 323.00 | | 42 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 797.00 | 263 797.00 | | 263 797.00 |
VW T.V.A. | 64 672.00 | 64 672.00 | | 64 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 855.00 | 443 591.00 | 241 265.00 | 684 855.00 |