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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 434.00 | 21 434.00 | | 21 434.00 |
AH Fonds commercial | 107 255.00 | | 107 255.00 | 107 255.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 500.00 | 50 824.00 | 6 676.00 | 57 500.00 |
AP Constructions | 214 567.00 | 86 209.00 | 128 358.00 | 214 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 207 713.00 | 1 191 222.00 | 16 491.00 | 1 207 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 875.00 | 521 279.00 | 8 595.00 | 529 875.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 572.00 | | 8 572.00 | 8 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 353.00 | | 41 353.00 | 41 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 202 092.00 | 1 870 968.00 | 331 125.00 | 2 202 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 956.00 | | 13 956.00 | 13 956.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 745.00 | | 35 745.00 | 35 745.00 |
BT Marchandises | 689 909.00 | | 689 909.00 | 689 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 312.00 | 23 869.00 | 617 443.00 | 641 312.00 |
BZ Autres créances | 910 635.00 | | 910 635.00 | 910 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 128.00 | | 250 128.00 | 250 128.00 |
CF Disponibilités | 708 331.00 | | 708 331.00 | 708 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 193.00 | | 36 193.00 | 36 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 286 210.00 | 23 869.00 | 3 262 341.00 | 3 286 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 488 302.00 | 1 894 837.00 | 3 593 465.00 | 5 488 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 082.00 | | | 47 082.00 |
CU Autres participations | 8 094.00 | | 8 094.00 | 8 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 365 558.00 | 2 476 281.00 | | 2 365 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 383.00 | -110 723.00 | | 185 383.00 |
DL TOTAL (I) | 2 825 941.00 | 2 640 558.00 | | 2 825 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 118.00 | 55 353.00 | | 22 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 962.00 | 124 919.00 | | 123 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 426.00 | 436 250.00 | | 412 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 863.00 | 213 289.00 | | 208 863.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | 86.00 | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 524.00 | 829 896.00 | | 767 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 593 465.00 | 3 470 454.00 | | 3 593 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 349.00 | 807 778.00 | | 764 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 540 770.00 | | 6 391.00 | 2 540 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 871.00 | 299.00 | 63 749.00 | 3 871.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 871.00 | 341 198.00 | 2 202 093.00 | 3 871.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 340 899.00 | 1 952 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 189.00 | | | 186 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 290 533.00 | | 2 520.00 | 2 290 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 048.00 | | 3 871.00 | 64 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 128 074.00 | 60 007.00 | 317 114.00 | 2 128 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 508.00 | 5 750.00 | | 66 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 061 566.00 | 54 257.00 | 317 114.00 | 2 061 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 211.00 | 7 177.00 | 12 519.00 | 29 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 211.00 | 7 177.00 | 12 519.00 | 29 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 211.00 | 7 177.00 | 12 519.00 | 29 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 177.00 | 12 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 426.00 | 412 426.00 | | 412 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 768.00 | 79 768.00 | | 79 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 353.00 | 41 353.00 | | 41 353.00 |
UX Autres créances clients | 590 394.00 | 590 394.00 | | 590 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 918.00 | 50 918.00 | | 50 918.00 |
VB T. V. A. | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
VC Groupe et associés | 728 626.00 | 728 626.00 | | 728 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 118.00 | 18 943.00 | 3 175.00 | 22 118.00 |
VI Groupe et associés | 123 962.00 | 123 962.00 | | 123 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 234.00 | | | 33 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 873.00 | 30 873.00 | | 30 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 396.00 | 26 396.00 | | 26 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 422.00 | 141 422.00 | | 141 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 193.00 | 36 193.00 | | 36 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 635 223.00 | 1 635 223.00 | | 1 635 223.00 |
VW T.V.A. | 56 800.00 | 56 800.00 | | 56 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 524.00 | 764 349.00 | 3 175.00 | 767 524.00 |