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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 858.00 | 98.00 | 760.00 | 858.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AP Constructions | 107 706.00 | 87 680.00 | 20 026.00 | 107 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 526.00 | 88 589.00 | 20 937.00 | 109 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 242.00 | 46 125.00 | 31 117.00 | 77 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 620.00 | 222 492.00 | 115 128.00 | 337 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 397.00 | | 70 397.00 | 70 397.00 |
BT Marchandises | 64 981.00 | | 64 981.00 | 64 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 518.00 | 1 184.00 | 274 334.00 | 275 518.00 |
BZ Autres créances | 19 610.00 | | 19 610.00 | 19 610.00 |
CF Disponibilités | 916 728.00 | | 916 728.00 | 916 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 720.00 | | 22 720.00 | 22 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 073.00 | 1 184.00 | 1 368 889.00 | 1 370 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 693.00 | 223 676.00 | 1 484 017.00 | 1 707 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 472.00 | | | 111 472.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 011.00 | | | 169 011.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 147.00 | | | 11 147.00 |
DG Autres réserves | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
DH Report à nouveau | 283 074.00 | | | 283 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 921.00 | | | 406 921.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
DL TOTAL (I) | 988 455.00 | | | 988 455.00 |
DP Provisions pour risques | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 983.00 | | | 269 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 634.00 | | | 97 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 249.00 | | | 119 249.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 919.00 | | | 486 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 017.00 | | | 1 484 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 919.00 | | | 486 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 782 779.00 | | 782 779.00 | 782 779.00 |
FG Production vendue services | 1 005 949.00 | | 1 005 949.00 | 1 005 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 788 729.00 | | 1 788 729.00 | 1 788 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 806 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 447 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 184.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 643.00 | |
GE Autres charges | | | 9 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 569 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 572 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 502.00 | | | 502.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 76 186.00 | | | 76 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 988.00 | | | 160 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 814 386.00 | | | 1 814 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 465.00 | | | 1 407 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 921.00 | | | 406 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 158.00 | | 25 347.00 | 328 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 885.00 | 337 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 885.00 | 294 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 588.00 | | 858.00 | 36 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 871.00 | | 24 489.00 | 285 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 156.00 | 22 221.00 | 15 885.00 | 216 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 98.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 156.00 | 22 124.00 | 15 885.00 | 216 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 462.00 | 8 643.00 | 8 462.00 | 8 462.00 |
6T Sur comptes clients | 8 202.00 | 1 184.00 | 8 202.00 | 8 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 202.00 | 1 184.00 | 8 202.00 | 8 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 664.00 | 9 827.00 | 16 664.00 | 16 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 827.00 | 16 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 634.00 | 97 634.00 | | 97 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 138.00 | 17 138.00 | | 17 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 031.00 | 71 031.00 | | 71 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 274 097.00 | 274 097.00 | | 274 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
VB T. V. A. | 17 020.00 | 17 020.00 | | 17 020.00 |
VI Groupe et associés | 269 983.00 | 269 983.00 | | 269 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 720.00 | 22 720.00 | | 22 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 547.00 | 316 426.00 | 7 121.00 | 323 547.00 |
VW T.V.A. | 26 923.00 | 26 923.00 | | 26 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 919.00 | 486 919.00 | | 486 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
ST Autres comptes | 82 676.00 | | | 82 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 848.00 | | | 36 848.00 |
YT Sous‐traitance | 130 697.00 | | | 130 697.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 229.00 | | | 13 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 365 330.00 | | | 365 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 405.00 | | | 169 405.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 405.00 | | | 262 405.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |