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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 903.00 | 195 332.00 | 18 570.00 | 213 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 025.00 | 95 185.00 | 14 840.00 | 110 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BF Prêts | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 521.00 | 298 144.00 | 84 377.00 | 382 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 072.00 | | 15 072.00 | 15 072.00 |
BN En cours de production de biens | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 140.00 | | 223 140.00 | 223 140.00 |
BZ Autres créances | 27 960.00 | | 27 960.00 | 27 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 456.00 | 8 470.00 | 51 986.00 | 60 456.00 |
CF Disponibilités | 372 989.00 | | 372 989.00 | 372 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 489.00 | 8 470.00 | 700 019.00 | 708 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 010.00 | 306 614.00 | 784 397.00 | 1 091 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 397 737.00 | 383 243.00 | | 397 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 005.00 | 164 494.00 | | 144 005.00 |
DL TOTAL (I) | 598 043.00 | 604 038.00 | | 598 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 932.00 | 18 509.00 | | 6 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 271.00 | 4 733.00 | | 3 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 656.00 | 60 575.00 | | 80 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 495.00 | 97 526.00 | | 95 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 353.00 | 181 344.00 | | 186 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 397.00 | 785 382.00 | | 784 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 353.00 | 181 344.00 | | 186 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 201 781.00 | | 1 201 781.00 | 1 201 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 201 781.00 | | 1 201 781.00 | 1 201 781.00 |
FM Production stockée | | | -5 398.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 881.00 | |
GE Autres charges | | | 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 757.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 696.00 | 5 000.00 | | 1 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 696.00 | 5 000.00 | | 1 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 100.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304.00 | 4 900.00 | | -304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 705.00 | 67 282.00 | | 47 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 843.00 | 1 185 136.00 | | 1 201 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 838.00 | 1 020 642.00 | | 1 057 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 005.00 | 164 494.00 | | 144 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 230.00 | | 23 419.00 | 365 230.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 127.00 | 5 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 127.00 | 382 521.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 142.00 | | | 52 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 957.00 | | 14 971.00 | 308 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 911.00 | | 8 448.00 | 2 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 263.00 | 8 881.00 | | 289 263.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 637.00 | 8 881.00 | | 281 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 656.00 | 80 656.00 | | 80 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 659.00 | 24 659.00 | | 24 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 930.00 | 19 930.00 | | 19 930.00 |
UP Prêts | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
UX Autres créances clients | 223 140.00 | 223 140.00 | | 223 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VB T. V. A. | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
VI Groupe et associés | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 577.00 | | | 11 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 066.00 | 21 066.00 | | 21 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 757.00 | 258 757.00 | | 258 757.00 |
VW T.V.A. | 48 681.00 | 48 681.00 | | 48 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 353.00 | 186 353.00 | | 186 353.00 |