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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 203.00 | 15 203.00 | | 15 203.00 |
AN Terrains | 141 238.00 | 21 705.00 | 119 533.00 | 141 238.00 |
AP Constructions | 1 659 347.00 | 1 186 352.00 | 472 995.00 | 1 659 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 093.00 | 413 948.00 | 56 145.00 | 470 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 593.00 | 54 761.00 | 2 832.00 | 57 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 343 548.00 | 1 691 970.00 | 651 579.00 | 2 343 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 307.00 | | 6 307.00 | 6 307.00 |
BT Marchandises | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 003.00 | 996.00 | 16 007.00 | 17 003.00 |
BZ Autres créances | 16 550.00 | | 16 550.00 | 16 550.00 |
CF Disponibilités | 580 954.00 | | 580 954.00 | 580 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 163.00 | 996.00 | 625 167.00 | 626 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 969 712.00 | 1 692 966.00 | 1 276 746.00 | 2 969 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
DH Report à nouveau | 916 644.00 | 947 008.00 | | 916 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 143.00 | -30 364.00 | | 20 143.00 |
DL TOTAL (I) | 971 988.00 | 951 845.00 | | 971 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 057.00 | 152 223.00 | | 145 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 699.00 | 92 383.00 | | 74 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 630.00 | 46 230.00 | | 48 630.00 |
EA Autres dettes | 36 372.00 | 66 372.00 | | 36 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 758.00 | 357 209.00 | | 304 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 746.00 | 1 309 054.00 | | 1 276 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 409.00 | |
FG Production vendue services | | | 837 070.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 860 480.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 996.00 | |
GE Autres charges | | | 51 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 578.00 | | | -3 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 398.00 | -18 455.00 | | 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 191.00 | 661 608.00 | | 871 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 048.00 | 691 971.00 | | 851 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 143.00 | -30 364.00 | | 20 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 326 518.00 | | 61 919.00 | 2 326 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 889.00 | 2 343 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 889.00 | 2 328 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 203.00 | | | 15 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 311 316.00 | | 61 844.00 | 2 311 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 641 516.00 | 95 342.00 | 44 889.00 | 1 641 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 203.00 | | | 15 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 626 314.00 | 95 342.00 | 44 889.00 | 1 626 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 699.00 | 74 699.00 | | 74 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 630.00 | 48 630.00 | | 48 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 372.00 | | | 36 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 17 003.00 | 17 003.00 | | 17 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 909.00 | 32 101.00 | 112 808.00 | 144 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 699.00 | | | 12 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 550.00 | 16 550.00 | | 16 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 026.00 | 36 951.00 | 75.00 | 37 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 758.00 | 155 577.00 | 112 808.00 | 304 758.00 |