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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 3 371.00 | -3 371.00 | |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 102.00 | | 9 102.00 | 9 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 954.00 | 44 103.00 | 7 852.00 | 51 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 808 797.00 | 1 287 346.00 | 521 450.00 | 1 808 797.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 203.00 | | 18 203.00 | 18 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 908 631.00 | 1 334 820.00 | 573 811.00 | 1 908 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 173.00 | | 39 173.00 | 39 173.00 |
BT Marchandises | 18 361.00 | | 18 361.00 | 18 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 831.00 | 918.00 | 390 913.00 | 391 831.00 |
BZ Autres créances | 31 647.00 | | 31 647.00 | 31 647.00 |
CF Disponibilités | 524 017.00 | | 524 017.00 | 524 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 453.00 | 918.00 | 1 009 536.00 | 1 010 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 919 085.00 | 1 335 738.00 | 1 583 347.00 | 2 919 085.00 |
CU Autres participations | 10 456.00 | | 10 456.00 | 10 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 298 600.00 | | | 298 600.00 |
DH Report à nouveau | 76.00 | | | 76.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 499.00 | | | 104 499.00 |
DL TOTAL (I) | 623 175.00 | | | 623 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 524.00 | | | 531 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 427.00 | | | 46 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 378.00 | | | 132 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 843.00 | | | 249 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 172.00 | | | 960 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 347.00 | | | 1 583 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 692.00 | | | 608 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 370.00 | | | 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 464.00 | | 78 464.00 | 78 464.00 |
FG Production vendue services | 1 752 645.00 | 199 414.00 | 1 952 059.00 | 1 752 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 831 110.00 | 199 414.00 | 2 030 524.00 | 1 831 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 111 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 532 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 053.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 053 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 933.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 805.00 | | | 72 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 252.00 | | | 17 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 252.00 | | | 17 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 054.00 | | | 16 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 363.00 | | | 15 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 179 012.00 | | | 2 179 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 074 513.00 | | | 2 074 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 499.00 | | | 104 499.00 |