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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 053.00 | 16 053.00 | | 16 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 642.00 | 7 891.00 | 4 750.00 | 12 642.00 |
BF Prêts | 20 301.00 | | 20 301.00 | 20 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 196.00 | 23 944.00 | 25 252.00 | 49 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 702.00 | | 254 702.00 | 254 702.00 |
BZ Autres créances | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
CF Disponibilités | 61 129.00 | | 61 129.00 | 61 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 943.00 | | 323 943.00 | 323 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 139.00 | 23 944.00 | 349 195.00 | 373 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
DH Report à nouveau | 82 427.00 | 79 819.00 | | 82 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 025.00 | 52 609.00 | | 36 025.00 |
DL TOTAL (I) | 151 942.00 | 165 917.00 | | 151 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 472.00 | 13 061.00 | | 12 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 931.00 | 35 227.00 | | 175 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 850.00 | 14 570.00 | | 8 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 253.00 | 62 858.00 | | 197 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 195.00 | 228 775.00 | | 349 195.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 472.00 | | | 12 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 929 550.00 | 929 550.00 | |
FG Production vendue services | | 21 864.00 | 21 864.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 951 415.00 | 951 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 762 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 269.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 924.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 300.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 661.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 357.00 | 13 003.00 | | 6 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 079.00 | 882 750.00 | | 954 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 055.00 | 830 141.00 | | 918 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 025.00 | 52 609.00 | | 36 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 291.00 | | 2 905.00 | 46 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 090.00 | | 2 605.00 | 26 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 201.00 | | 300.00 | 20 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 676.00 | 4 269.00 | | 19 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 676.00 | 4 269.00 | | 19 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 931.00 | 175 931.00 | | 175 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 472.00 | 12 472.00 | | 12 472.00 |
UP Prêts | 20 301.00 | | 20 301.00 | 20 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
UX Autres créances clients | 254 702.00 | 254 702.00 | | 254 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 315.00 | 262 814.00 | 20 501.00 | 283 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 253.00 | 197 253.00 | | 197 253.00 |