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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 218.00 | 13 155.00 | 35 063.00 | 48 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 603.00 | 153 253.00 | 18 350.00 | 171 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 936.00 | 166 408.00 | 490 528.00 | 656 936.00 |
BT Marchandises | 994 656.00 | | 994 656.00 | 994 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 276.00 | 23 023.00 | 266 252.00 | 289 276.00 |
BZ Autres créances | 63 952.00 | | 63 952.00 | 63 952.00 |
CF Disponibilités | 168 270.00 | | 168 270.00 | 168 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 751.00 | | 12 751.00 | 12 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 905.00 | 23 023.00 | 1 505 882.00 | 1 528 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 185 841.00 | 189 431.00 | 1 996 410.00 | 2 185 841.00 |
CU Autres participations | 427 315.00 | | 427 315.00 | 427 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 614.00 | 33 614.00 | | 33 614.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 626.00 | 150 626.00 | | 150 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
DH Report à nouveau | 1 728 500.00 | 1 719 031.00 | | 1 728 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -295 269.00 | 9 469.00 | | -295 269.00 |
DL TOTAL (I) | 1 620 833.00 | 1 916 102.00 | | 1 620 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 723.00 | 15 579.00 | | 110 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 060.00 | 86 540.00 | | 143 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 646.00 | 485 510.00 | | 29 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 563.00 | 83 419.00 | | 53 563.00 |
EA Autres dettes | 38 586.00 | 31 072.00 | | 38 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 578.00 | 702 120.00 | | 375 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 410.00 | 2 618 222.00 | | 1 996 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 578.00 | 702 120.00 | | 375 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 723.00 | 15 579.00 | | 110 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 911.00 | | | 708 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 437 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 975.00 | 656 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 975.00 | 171 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 218.00 | | | 48 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 578.00 | | | 223 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437 114.00 | | | 437 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 331.00 | 8 693.00 | 44 616.00 | 202 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 155.00 | | | 13 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 176.00 | 8 693.00 | 44 616.00 | 189 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 023.00 | | | 23 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 023.00 | | | 23 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 023.00 | | | 23 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 646.00 | 29 646.00 | | 29 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 586.00 | 38 586.00 | | 38 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
UX Autres créances clients | 230 623.00 | 230 623.00 | | 230 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 653.00 | 58 653.00 | | 58 653.00 |
VB T. V. A. | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 723.00 | 110 723.00 | | 110 723.00 |
VI Groupe et associés | 143 060.00 | 143 060.00 | | 143 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 169.00 | 54 169.00 | | 54 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 779.00 | 365 979.00 | 9 800.00 | 375 779.00 |
VW T.V.A. | 32 968.00 | 32 968.00 | | 32 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 578.00 | 375 578.00 | | 375 578.00 |