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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
AP Constructions | 346 547.00 | 227 340.00 | 119 207.00 | 346 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 434.00 | 25 434.00 | | 25 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 149.00 | 112 609.00 | 105 539.00 | 218 149.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 908.00 | 368 491.00 | 232 416.00 | 600 908.00 |
BT Marchandises | 557 345.00 | | 557 345.00 | 557 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 066.00 | 19 971.00 | 367 095.00 | 387 066.00 |
BZ Autres créances | 80 338.00 | | 80 338.00 | 80 338.00 |
CF Disponibilités | 116 303.00 | | 116 303.00 | 116 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 814.00 | | 13 814.00 | 13 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 866.00 | 19 971.00 | 1 134 895.00 | 1 154 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 774.00 | 388 462.00 | 1 367 311.00 | 1 755 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 438 292.00 | 410 074.00 | | 438 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 816.00 | 38 219.00 | | 59 816.00 |
DL TOTAL (I) | 608 109.00 | 558 292.00 | | 608 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 525.00 | 283 270.00 | | 247 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 374.00 | 962.00 | | 33 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 314.00 | 455 367.00 | | 432 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 757.00 | 33 944.00 | | 29 757.00 |
EA Autres dettes | 16 233.00 | 14 759.00 | | 16 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 203.00 | 788 302.00 | | 759 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 311.00 | 1 346 594.00 | | 1 367 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 576.00 | 741 558.00 | | 618 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 681.00 | 682.00 | | 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 965.00 | | 51 409.00 | 554 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 466.00 | | 600 908.00 | 5 466.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 466.00 | | 590 130.00 | 5 466.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 187.00 | | 51 409.00 | 544 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 668.00 | 22 823.00 | | 345 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 561.00 | 22 823.00 | | 342 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 314.00 | 432 314.00 | | 432 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 233.00 | 16 233.00 | | 16 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
UX Autres créances clients | 363 100.00 | 363 100.00 | | 363 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 966.00 | 23 966.00 | | 23 966.00 |
VB T. V. A. | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 844.00 | 106 217.00 | 140 627.00 | 246 844.00 |
VI Groupe et associés | 33 374.00 | 33 374.00 | | 33 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 813.00 | | | 35 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 998.00 | 74 998.00 | | 74 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 814.00 | 13 814.00 | | 13 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 388.00 | 481 218.00 | 170.00 | 481 388.00 |
VW T.V.A. | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 203.00 | 618 576.00 | 140 627.00 | 759 203.00 |