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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 569.00 | 115 037.00 | 9 532.00 | 124 569.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688 900.00 | 496 058.00 | 192 842.00 | 688 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 172.00 | 404 537.00 | 179 635.00 | 584 172.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BD Autres titres immobilisés | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 215.00 | 1 015 632.00 | 395 583.00 | 1 411 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 463.00 | | 227 463.00 | 227 463.00 |
BN En cours de production de biens | 343 426.00 | | 343 426.00 | 343 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 104 094.00 | | 1 104 094.00 | 1 104 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 212.00 | | 272 212.00 | 272 212.00 |
CF Disponibilités | 215 368.00 | | 215 368.00 | 215 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 593.00 | | 6 593.00 | 6 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 169 156.00 | | 2 169 156.00 | 2 169 156.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 492.00 | | 10 492.00 | 10 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 590 863.00 | 1 015 632.00 | 2 575 230.00 | 3 590 863.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 371 907.00 | | | 371 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 071.00 | | | 466 071.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 912.00 | | | 52 912.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 891.00 | | | 1 011 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 914.00 | 9.00 | | 231 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 372.00 | | | 551 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 611.00 | | | 166 611.00 |
EA Autres dettes | 516 871.00 | | | 516 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 975.00 | | | 94 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 563 340.00 | | | 1 563 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 575 230.00 | | | 2 575 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 388.00 | | 247 527.00 | 1 156 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 4 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 1 401 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 273 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 507.00 | | 10 062.00 | 114 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035 607.00 | | 237 465.00 | 1 035 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 919 592.00 | 96 040.00 | | 919 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 517.00 | 8 520.00 | | 106 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 075.00 | 87 520.00 | | 813 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 372.00 | 551 372.00 | | 551 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 323.00 | 39 323.00 | | 39 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 741.00 | 74 741.00 | | 74 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 477.00 | 41 477.00 | | 41 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516 871.00 | 516 871.00 | | 516 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 975.00 | 94 975.00 | | 94 975.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
UX Autres créances clients | 1 089 317.00 | 1 089 317.00 | | 1 089 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VB T. V. A. | 39 888.00 | 39 888.00 | | 39 888.00 |
VC Groupe et associés | 71 098.00 | 71 098.00 | | 71 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 914.00 | 68 777.00 | 163 136.00 | 231 914.00 |
VI Groupe et associés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 888.00 | | | 171 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 716.00 | | | 55 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 876.00 | 160 876.00 | | 160 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 368 801.00 | 1 368 122.00 | 680.00 | 1 368 801.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 563 340.00 | 1 400 203.00 | 163 136.00 | 1 563 340.00 |