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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 377.00 | 28 603.00 | 4 774.00 | 33 377.00 |
AH Fonds commercial | 121 517.00 | | 121 517.00 | 121 517.00 |
AP Constructions | 1 431 435.00 | 1 081 336.00 | 350 099.00 | 1 431 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688 407.00 | 510 638.00 | 177 769.00 | 688 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 611 365.00 | 1 576 722.00 | 1 034 642.00 | 2 611 365.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 701.00 | | 44 701.00 | 44 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 254.00 | | 9 254.00 | 9 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 941 560.00 | 3 197 301.00 | 1 744 258.00 | 4 941 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 351.00 | | 128 351.00 | 128 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 685.00 | 34 205.00 | 11 479.00 | 45 685.00 |
BZ Autres créances | 516 734.00 | 34 570.00 | 482 163.00 | 516 734.00 |
CF Disponibilités | 453 575.00 | | 453 575.00 | 453 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 621.00 | | 64 621.00 | 64 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 968.00 | 68 776.00 | 1 140 192.00 | 1 208 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 150 529.00 | 3 266 077.00 | 2 884 451.00 | 6 150 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 050 500.00 | 5 050 500.00 | | 5 050 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
DG Autres réserves | 18 289.00 | 18 289.00 | | 18 289.00 |
DH Report à nouveau | -4 596 207.00 | -5 167 442.00 | | -4 596 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 402.00 | 571 234.00 | | 213 402.00 |
DL TOTAL (I) | 686 449.00 | 473 047.00 | | 686 449.00 |
DP Provisions pour risques | 17 122.00 | 17 122.00 | | 17 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 122.00 | 17 122.00 | | 17 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896 165.00 | 442 452.00 | | 896 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 292.00 | 568 292.00 | | 568 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 388.00 | 153 379.00 | | 181 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 912.00 | 173 746.00 | | 172 912.00 |
EA Autres dettes | 362 120.00 | 325 749.00 | | 362 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 180 879.00 | 1 663 620.00 | | 2 180 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 884 451.00 | 2 153 790.00 | | 2 884 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 578 728.00 | 338 091.00 | 719 518.00 | 3 578 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 859.00 | 4 344.00 | 20 599.00 | 44 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 533 869.00 | 333 748.00 | 698 919.00 | 3 533 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 776.00 | | | 68 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 776.00 | | | 68 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 776.00 | | | 68 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 568 292.00 | 568 292.00 | | 568 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 389.00 | 181 389.00 | | 181 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 912.00 | 172 912.00 | | 172 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 120.00 | 362 120.00 | | 362 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 254.00 | | 9 254.00 | 9 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 896 166.00 | 155 099.00 | 633 426.00 | 896 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 627 042.00 | 627 042.00 | | 627 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 296.00 | 627 042.00 | 9 254.00 | 636 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 180 880.00 | 1 439 813.00 | 633 426.00 | 2 180 880.00 |