| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
AH Fonds commercial | 25 497.00 | 25 497.00 | | 25 497.00 |
AN Terrains | 1 773.00 | 1 418.00 | 354.00 | 1 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 785.00 | 33 473.00 | 13 311.00 | 46 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 419.00 | | 171 419.00 | 171 419.00 |
BZ Autres créances | 2 743 851.00 | | 2 743 851.00 | 2 743 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 915 270.00 | | 2 915 270.00 | 2 915 270.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 962 592.00 | 33 473.00 | 2 929 119.00 | 2 962 592.00 |
CU Autres participations | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 12 596.00 | 12 596.00 | | 12 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
DG Autres réserves | 43 163.00 | 43 163.00 | | 43 163.00 |
DH Report à nouveau | 1 612 354.00 | 1 521 878.00 | | 1 612 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 084.00 | 990 476.00 | | 559 084.00 |
DL TOTAL (I) | 2 897 973.00 | 3 238 888.00 | | 2 897 973.00 |
DP Provisions pour risques | 512.00 | 31.00 | | 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 512.00 | 31.00 | | 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 060.00 | 22 431.00 | | 14 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 385.00 | 18 047.00 | | 15 385.00 |
EA Autres dettes | 1 164.00 | 1 074.00 | | 1 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 609.00 | 41 552.00 | | 30 609.00 |
ED (V) | 25.00 | 229.00 | | 25.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 929 119.00 | 3 280 700.00 | | 2 929 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 836 951.00 | | 836 951.00 | 836 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 951.00 | | 836 951.00 | 836 951.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 523.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 760 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 323.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 193.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 512.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 762 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 119.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 119.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 192.00 | 1 119.00 | | -2 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 560.00 | 378 137.00 | | 201 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 146.00 | 1 473 166.00 | | 840 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 062.00 | 482 691.00 | | 281 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 559 084.00 | 990 476.00 | | 559 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 299.00 | | | 73 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 515.00 | 12 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 515.00 | 46 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 055.00 | | | 32 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 471.00 | | | 39 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 497.00 | | | 25 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 497.00 | | | 25 497.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31.00 | 512.00 | 31.00 | 31.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 007.00 | 512.00 | 31.00 | 8 007.00 |
UG ‐ Financières | | 512.00 | 31.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
UX Autres créances clients | 171 419.00 | 171 419.00 | | 171 419.00 |
VB T. V. A. | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VC Groupe et associés | 2 734 460.00 | 2 734 460.00 | | 2 734 460.00 |
VI Groupe et associés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VP Divers | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 918 965.00 | 2 918 965.00 | | 2 918 965.00 |
VW T.V.A. | 15 385.00 | 15 385.00 | | 15 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 609.00 | 30 609.00 | | 30 609.00 |