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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 019.00 | 6 153.00 | 2 866.00 | 9 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 537.00 | 308 375.00 | 53 163.00 | 361 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 152.00 | 314 527.00 | 65 625.00 | 380 152.00 |
BT Marchandises | 447 374.00 | 35 692.00 | 411 683.00 | 447 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 230.00 | | 26 230.00 | 26 230.00 |
BZ Autres créances | 40 034.00 | | 40 034.00 | 40 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CF Disponibilités | 303 471.00 | | 303 471.00 | 303 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 268.00 | | 16 268.00 | 16 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 370.00 | 35 692.00 | 798 679.00 | 834 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 522.00 | 350 219.00 | 864 304.00 | 1 214 522.00 |
CU Autres participations | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 348 093.00 | | | 348 093.00 |
DH Report à nouveau | 92 787.00 | | | 92 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 127.00 | | | 28 127.00 |
DL TOTAL (I) | 494 645.00 | | | 494 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 097.00 | | | 13 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 494.00 | | | 16 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 014.00 | | | 273 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 585.00 | | | 72 585.00 |
EA Autres dettes | -5 531.00 | | | -5 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 659.00 | | | 369 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 304.00 | | | 864 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 165.00 | | | 353 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 826 998.00 | | 1 826 998.00 | 1 826 998.00 |
FG Production vendue services | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 827 088.00 | | 1 827 088.00 | 1 827 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 860 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 282 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 692.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 833 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -927.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -905.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 465.00 | | | 465.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 544.00 | | | 25 544.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 214.00 | | | 22 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 214.00 | | | 22 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 829.00 | | | -15 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 866 434.00 | | | 1 866 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 857 565.00 | | | 1 857 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 509.00 | | 48 644.00 | 331 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 906.00 | | 48 632.00 | 312 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 584.00 | | 12.00 | 9 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 002.00 | 11 525.00 | | 303 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 472.00 | 1 680.00 | | 4 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 530.00 | 9 845.00 | | 298 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 402.00 | 35 692.00 | 33 402.00 | 33 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 402.00 | 35 692.00 | 33 402.00 | 33 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 402.00 | 35 692.00 | 33 402.00 | 33 402.00 |
UG ‐ Financières | | 30.00 | 22.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 014.00 | 273 014.00 | | 273 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 946.00 | 23 946.00 | | 23 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 355.00 | 44 355.00 | | 44 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -5 531.00 | -5 531.00 | | -5 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
UX Autres créances clients | 26 230.00 | 26 230.00 | | 26 230.00 |
VB T. V. A. | 28 665.00 | 28 665.00 | | 28 665.00 |
VI Groupe et associés | 13 097.00 | 13 097.00 | | 13 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 369.00 | 11 369.00 | | 11 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 268.00 | 16 268.00 | | 16 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 947.00 | 82 533.00 | 5 415.00 | 87 947.00 |
VW T.V.A. | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 165.00 | 353 165.00 | | 353 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 949.00 | | | 27 949.00 |
ST Autres comptes | 86 084.00 | | | 86 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 579.00 | | | 71 579.00 |
YW Taxe professionnelle | 441.00 | | | 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 108.00 | | | 14 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 740.00 | | | 112 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 057.00 | | | 115 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 612.00 | | | 185 612.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |