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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 339.00 | 24 849.00 | 7 490.00 | 32 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 571.00 | 282 217.00 | 142 353.00 | 424 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 671.00 | 307 066.00 | 260 605.00 | 567 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 781.00 | | 9 781.00 | 9 781.00 |
BT Marchandises | 53 613.00 | | 53 613.00 | 53 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 431.00 | | 9 431.00 | 9 431.00 |
BZ Autres créances | 28 372.00 | | 28 372.00 | 28 372.00 |
CF Disponibilités | 504 254.00 | | 504 254.00 | 504 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 244.00 | | 9 244.00 | 9 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 695.00 | | 614 695.00 | 614 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 365.00 | 307 066.00 | 875 299.00 | 1 182 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 139.00 | | | 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 10 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 54 425.00 | 9 369.00 | | 54 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 900.00 | 119 056.00 | | 75 900.00 |
DL TOTAL (I) | 592 325.00 | 558 425.00 | | 592 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 824.00 | 43 627.00 | | 32 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 859.00 | 58 412.00 | | 38 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 285.00 | 70 602.00 | | 109 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 006.00 | 158 585.00 | | 102 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 974.00 | 331 226.00 | | 282 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 299.00 | 889 651.00 | | 875 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 745.00 | 331 226.00 | | 260 745.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 859.00 | | | 38 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 760.00 | | 10 911.00 | 556 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 318.00 | | 9 591.00 | 447 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 819.00 | | 1 320.00 | 101 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 228.00 | 49 838.00 | | 257 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 228.00 | 49 838.00 | | 257 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 285.00 | 109 285.00 | | 109 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 114.00 | 46 114.00 | | 46 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 937.00 | 53 937.00 | | 53 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UX Autres créances clients | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
VB T. V. A. | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 824.00 | 10 595.00 | 22 229.00 | 32 824.00 |
VI Groupe et associés | 38 859.00 | 38 859.00 | | 38 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 190.00 | | | 16 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 992.00 | | | 26 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 495.00 | 16 495.00 | | 16 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 186.00 | 47 186.00 | | 47 186.00 |
VW T.V.A. | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 974.00 | 260 745.00 | 22 229.00 | 282 974.00 |