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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 834.00 | 32 834.00 | | 32 834.00 |
040 Immobilisations financières | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 914.00 | 32 834.00 | 23 080.00 | 55 914.00 |
060 Stock marchandises | 22 398.00 | | 22 398.00 | 22 398.00 |
072 Créances – Autres | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
084 Disponibilités | 6 053.00 | | 6 053.00 | 6 053.00 |
092 Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 703.00 | | 32 703.00 | 32 703.00 |
110 Total général Actif | 88 617.00 | 32 834.00 | 55 783.00 | 88 617.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 046.00 | |
134 Report à nouveau | | | -113 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 114.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -71 534.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 329.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 898.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 008.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 090.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 317.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 783.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 43 013.00 | 38 628.00 | | 43 013.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 621.00 | 22 251.00 | | 27 621.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | 500.00 | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 271.00 | | | 271.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 905.00 | 60 879.00 | | 70 905.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 351.00 | 11 550.00 | | 17 351.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 430.00 | -3 734.00 | | -7 430.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 129.00 | | |
242 Autres charges externes. | 17 442.00 | 16 459.00 | | 17 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 267.00 | 1 261.00 | | 1 267.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 094.00 | 40 726.00 | | 42 094.00 |
252 Charges sociales | 12 694.00 | 10 713.00 | | 12 694.00 |
254 Dotations aux amortissements | 91.00 | 127.00 | | 91.00 |
262 Autres charges | | 11.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 83 509.00 | 77 242.00 | | 83 509.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 604.00 | -16 363.00 | | -12 604.00 |
280 Produits financiers | -103.00 | 4.00 | | -103.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 511.00 | | |
294 Charges financières | 407.00 | | | 407.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 114.00 | -9 848.00 | | -13 114.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 914.00 | | | 55 914.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 849.00 | | | 12 849.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 816.00 | | | 4 816.00 |