| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 338 789.00 | 238 582.00 | 100 206.00 | 338 789.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 036 017.00 | 7 967 766.00 | 68 251.00 | 8 036 017.00 |
AP Constructions | 2 052 670.00 | 1 622 451.00 | 430 219.00 | 2 052 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 953 855.00 | 935 033.00 | 18 821.00 | 953 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 412 756.00 | 139 808 218.00 | 60 604 537.00 | 200 412 756.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 625 163.00 | | 4 625 163.00 | 4 625 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65 500.00 | | 65 500.00 | 65 500.00 |
BF Prêts | 2 525 246.00 | | 2 525 246.00 | 2 525 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 517 649.00 | | 517 649.00 | 517 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 091 316.00 | 155 452 053.00 | 96 639 263.00 | 252 091 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 076 473.00 | 123 211.00 | 1 953 262.00 | 2 076 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 725 468.00 | 23 000.00 | 13 702 468.00 | 13 725 468.00 |
BZ Autres créances | 35 517 478.00 | 6 064 452.00 | 29 453 026.00 | 35 517 478.00 |
CF Disponibilités | 5 486 529.00 | | 5 486 529.00 | 5 486 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780 249.00 | | 780 249.00 | 780 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 586 200.00 | 6 210 663.00 | 51 375 537.00 | 57 586 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 677 517.00 | 161 662 716.00 | 148 014 800.00 | 309 677 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 957 959.00 | | | 1 957 959.00 |
CR Parts à plus d’un an | 432 452.00 | | | 432 452.00 |
CU Autres participations | 32 563 667.00 | 4 880 000.00 | 27 683 667.00 | 32 563 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 167 500.00 | | | 7 167 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 148.00 | | | 55 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 716 750.00 | | | 716 750.00 |
DG Autres réserves | 1 858 341.00 | | | 1 858 341.00 |
DH Report à nouveau | 31 609 960.00 | | | 31 609 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 903 786.00 | | | 3 903 786.00 |
DJ Subventions d’investissement | 570 248.00 | | | 570 248.00 |
DK Provisions réglementées | 31 759 402.00 | | | 31 759 402.00 |
DL TOTAL (I) | 77 641 138.00 | | | 77 641 138.00 |
DP Provisions pour risques | 560 818.00 | | | 560 818.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 868 835.00 | | | 11 868 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 429 653.00 | | | 12 429 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 333 515.00 | | | 39 333 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 672 671.00 | | | 3 672 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 106 260.00 | | | 6 106 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 355 274.00 | | | 5 355 274.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 022.00 | | | 84 022.00 |
EA Autres dettes | 2 992 264.00 | | | 2 992 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 944 009.00 | | | 57 944 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 014 800.00 | | | 148 014 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 963 815.00 | | | 27 963 815.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 415 357.00 | 6 921 324.00 | 74 336 681.00 | 67 415 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 415 357.00 | 6 921 324.00 | 74 336 681.00 | 67 415 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 110 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 498 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 945 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -520 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 147 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 572 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 788 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 696 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 491 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 657 889.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 673 713.00 | |
GE Autres charges | | | 1 013 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 465 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 032 930.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 781 164.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 648 127.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 641 533.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 450 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 836 385.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 029 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 594 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 623 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -786 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 027 255.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 495 260.00 | | | 3 495 260.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 994 911.00 | | | 3 994 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 491 672.00 | | | 7 491 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 239.00 | | | 50 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 291 436.00 | | | 2 291 436.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 919 662.00 | | | 1 919 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 261 337.00 | | | 4 261 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 230 334.00 | | | 3 230 334.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 591.00 | | | 104 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 249 213.00 | | | 1 249 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 608 016.00 | | | 92 608 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 704 230.00 | | | 88 704 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 903 786.00 | | | 3 903 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 845 599.00 | | | 1 845 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 391 010.00 | | 19 277 712.00 | 243 391 010.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 743 141.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 276 841.00 | 35 672 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 049 515.00 | 8 527 890.00 | 252 091 316.00 | 2 049 515.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 308.00 | 8 374 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 049 515.00 | 7 246 740.00 | 208 044 446.00 | 2 049 515.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 363 140.00 | | 15 974.00 | 8 363 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 758 275.00 | | 6 582 427.00 | 210 758 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 269 594.00 | | 12 679 310.00 | 24 269 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 632 620.00 | 9 900 819.00 | 5 493 213.00 | 145 632 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 089 337.00 | 121 320.00 | 4 308.00 | 8 089 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 543 283.00 | 9 779 498.00 | 5 488 904.00 | 137 543 283.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 244 426.00 | 1 509 888.00 | 3 994 911.00 | 34 244 426.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 736 906.00 | 3 673 713.00 | 4 980 965.00 | 13 736 906.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 531 827.00 | | | 531 827.00 |
6N Sur stocks et en cours | 178 860.00 | 2 889.00 | 58 538.00 | 178 860.00 |
6T Sur comptes clients | 199 097.00 | | 176 097.00 | 199 097.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 139 474.00 | 3 655 000.00 | 730 022.00 | 3 139 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 350 259.00 | 6 686 889.00 | 1 414 658.00 | 6 350 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 331 591.00 | 11 870 490.00 | 10 390 535.00 | 54 331 591.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 331 602.00 | 5 945 623.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 029 000.00 | 450 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 509 888.00 | 3 994 911.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 106 260.00 | 6 106 260.00 | | 6 106 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 148 357.00 | 1 148 357.00 | | 1 148 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 232 459.00 | 1 232 459.00 | | 1 232 459.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 022.00 | 84 022.00 | | 84 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 992 264.00 | 2 992 264.00 | | 2 992 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
UP Prêts | 2 525 246.00 | 1 957 959.00 | 567 287.00 | 2 525 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 517 649.00 | | 517 649.00 | 517 649.00 |
UX Autres créances clients | 13 702 468.00 | 13 702 468.00 | | 13 702 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 509.00 | 35 509.00 | | 35 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
VB T. V. A. | 728 498.00 | 728 498.00 | | 728 498.00 |
VC Groupe et associés | 30 733 019.00 | 30 733 019.00 | | 30 733 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 333 515.00 | 9 353 321.00 | 23 127 169.00 | 39 333 515.00 |
VI Groupe et associés | 3 672 671.00 | 3 672 671.00 | | 3 672 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 781 684.00 | | | 10 781 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 063 870.00 | | | 10 063 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 726.00 | 104 726.00 | | 104 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 966.00 | 188 966.00 | | 188 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 913 669.00 | 3 504 217.00 | 409 452.00 | 3 913 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 780 249.00 | 780 249.00 | | 780 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 066 093.00 | 51 548 704.00 | 1 517 389.00 | 53 066 093.00 |
VW T.V.A. | 2 785 491.00 | 2 785 491.00 | | 2 785 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 944 009.00 | 27 963 815.00 | 23 127 169.00 | 57 944 009.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 358 665.00 | | | 358 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 526 975.00 | | | 526 975.00 |
ST Autres comptes | 14 871 872.00 | | | 14 871 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 421 337.00 | | | 1 421 337.00 |
YT Sous‐traitance | 25 923 442.00 | | | 25 923 442.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 403 411.00 | | | 403 411.00 |
YW Taxe professionnelle | 213 366.00 | | | 213 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 572 031.00 | | | 572 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 606 213.00 | | | 13 606 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 161 973.00 | | | 9 161 973.00 |
ZE Dividendes | 1 001 100.00 | | | 1 001 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 147 039.00 | | | 43 147 039.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 239.00 | | | 239.00 |