| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
AH Fonds commercial | 319 521.00 | | 319 521.00 | 319 521.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 925.00 | 2 901.00 | 3 024.00 | 5 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 126.00 | 116 083.00 | 11 042.00 | 127 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 175.00 | | 14 175.00 | 14 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 722.00 | 118 984.00 | 353 738.00 | 472 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 319.00 | | 139 319.00 | 139 319.00 |
BZ Autres créances | 831 634.00 | | 831 634.00 | 831 634.00 |
CF Disponibilités | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 066.00 | | 972 066.00 | 972 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 789.00 | 118 984.00 | 1 325 804.00 | 1 444 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 400 829.00 | | | 400 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 700.00 | | | -52 700.00 |
DL TOTAL (I) | 458 128.00 | | | 458 128.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 649.00 | | | 108 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 491.00 | | | 431 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 575.00 | | | 134 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 723.00 | | | 100 723.00 |
EA Autres dettes | 9 773.00 | | | 9 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 058.00 | | | 77 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 271.00 | | | 862 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 804.00 | | | 1 325 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 271.00 | | | 805 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 649.00 | | | 51 649.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 442 110.00 | | 442 110.00 | 442 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 110.00 | | 442 110.00 | 442 110.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 472.00 | |
GE Autres charges | | | 35 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 937.00 | | | 12 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 937.00 | | | 12 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 912.00 | | | 12 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 052.00 | | | 455 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 753.00 | | | 507 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 700.00 | | | -52 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 514.00 | | 1 208.00 | 471 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 495.00 | | | 325 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 843.00 | | 1 208.00 | 131 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 175.00 | | | 14 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 512.00 | 1 472.00 | | 117 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 512.00 | 1 472.00 | | 117 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 575.00 | 134 575.00 | | 134 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 741.00 | 14 741.00 | | 14 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 911.00 | 27 911.00 | | 27 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 058.00 | 77 058.00 | | 77 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 175.00 | | 14 175.00 | 14 175.00 |
UX Autres créances clients | 139 319.00 | 139 319.00 | | 139 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VC Groupe et associés | 775 409.00 | 775 409.00 | | 775 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 649.00 | 51 649.00 | | 51 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
VI Groupe et associés | 431 491.00 | 431 491.00 | | 431 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 060.00 | 56 060.00 | | 56 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 129.00 | 970 953.00 | 14 175.00 | 985 129.00 |
VW T.V.A. | 50 947.00 | 50 947.00 | | 50 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 271.00 | 805 271.00 | 57 000.00 | 862 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 656.00 | | | 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
ST Autres comptes | 128 666.00 | | | 128 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 608.00 | | | 22 608.00 |
YT Sous‐traitance | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 422.00 | | | 88 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 815.00 | | | 43 815.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 386.00 | | | 201 386.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |