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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 128 812.00 | 128 812.00 | | 128 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 535.00 | 337 535.00 | | 337 535.00 |
BZ Autres créances | 2 259 232.00 | 2 259 232.00 | | 2 259 232.00 |
CF Disponibilités | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 259 397.00 | 2 259 232.00 | 164.00 | 2 259 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 596 932.00 | 2 596 768.00 | 164.00 | 2 596 932.00 |
CU Autres participations | 208 723.00 | 208 723.00 | | 208 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -122 434.00 | 133 010.00 | | -122 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 523.00 | -255 445.00 | | 25 523.00 |
DL TOTAL (I) | -54 987.00 | -80 511.00 | | -54 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 876.00 | 46 680.00 | | 50 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 275.00 | 34 216.00 | | 4 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 152.00 | 80 896.00 | | 55 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164.00 | 385.00 | | 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 535.00 | | | 337 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 535.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337 535.00 | | | 337 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 128 812.00 | | | 128 812.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 233 138.00 | 26 094.00 | | 2 233 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 570 673.00 | 26 094.00 | | 2 570 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 570 673.00 | 26 094.00 | | 2 570 673.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 26 094.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
UP Prêts | 128 812.00 | 128 812.00 | | 128 812.00 |
VB T. V. A. | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VC Groupe et associés | 2 256 389.00 | 2 256 389.00 | | 2 256 389.00 |
VI Groupe et associés | 50 876.00 | 50 876.00 | | 50 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 388 044.00 | 2 388 044.00 | | 2 388 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 152.00 | 55 152.00 | | 55 152.00 |