| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 236.00 | 614.00 | 7 622.00 | 8 236.00 |
AN Terrains | 64 012.00 | 60 413.00 | 3 599.00 | 64 012.00 |
AP Constructions | 3 190 444.00 | 2 527 785.00 | 662 659.00 | 3 190 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 534.00 | 50 109.00 | 9 425.00 | 59 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 095.00 | 262 748.00 | 95 347.00 | 358 095.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 684 620.00 | 2 901 669.00 | 782 951.00 | 3 684 620.00 |
BT Marchandises | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
BZ Autres créances | 48 887.00 | | 48 887.00 | 48 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 997.00 | | 87 997.00 | 87 997.00 |
CF Disponibilités | 717 168.00 | | 717 168.00 | 717 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 456.00 | | 857 456.00 | 857 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 542 076.00 | 2 901 669.00 | 1 640 407.00 | 4 542 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 511 525.00 | 511 525.00 | | 511 525.00 |
DH Report à nouveau | -236 275.00 | -248 709.00 | | -236 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 178.00 | 12 435.00 | | 187 178.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 071.00 | 66 667.00 | | 64 071.00 |
DL TOTAL (I) | 526 499.00 | 341 917.00 | | 526 499.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 160.00 | 203.00 | | 160.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 382 817.00 | 359 731.00 | | 382 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 200.00 | 550 933.00 | | 579 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 108.00 | 15 269.00 | | 26 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 198.00 | 56 930.00 | | 45 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 467.00 | 83 410.00 | | 71 467.00 |
EA Autres dettes | 8 958.00 | 6 338.00 | | 8 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 085.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 113 908.00 | 1 073 898.00 | | 1 113 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 407.00 | 1 415 815.00 | | 1 640 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 099.00 | 777 920.00 | | 887 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 533 159.00 | | 151 459.00 | 3 533 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 684 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 672 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 520 624.00 | | 151 459.00 | 3 520 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 771 611.00 | 130 056.00 | | 2 771 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 613.00 | | | 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 770 998.00 | 130 056.00 | | 2 770 998.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638 118.00 | 638 118.00 | | 638 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404 483.00 | 203 782.00 | 190 833.00 | 404 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 198.00 | 45 198.00 | | 45 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 887.00 | 48 887.00 | | 48 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 604.00 | 50 945.00 | 1 659.00 | 52 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 799.00 | 887 098.00 | 190 833.00 | 1 087 799.00 |