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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 898.00 | 23 898.00 | | 23 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 135.00 | 142 135.00 | | 142 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 008.00 | 176 146.00 | 862.00 | 177 008.00 |
BP En cours de production de services | 62 526.00 | | 62 526.00 | 62 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 323.00 | 21 060.00 | 145 263.00 | 166 323.00 |
BZ Autres créances | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
CF Disponibilités | 500 530.00 | | 500 530.00 | 500 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 027.00 | 21 060.00 | 713 967.00 | 735 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 036.00 | 197 206.00 | 714 830.00 | 912 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 014.00 | 25 014.00 | | 25 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 703.00 | 4 655.00 | | 6 703.00 |
DK Provisions réglementées | 1 721.00 | 1 554.00 | | 1 721.00 |
DL TOTAL (I) | 44 643.00 | 42 427.00 | | 44 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 245.00 | 78 391.00 | | 87 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 324.00 | 21 969.00 | | 20 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 935.00 | 444 365.00 | | 559 935.00 |
EA Autres dettes | 2 683.00 | 5 183.00 | | 2 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 187.00 | 549 908.00 | | 670 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 830.00 | 592 335.00 | | 714 830.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 245.00 | | | 87 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 614 010.00 | | 614 010.00 | 614 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 010.00 | | 614 010.00 | 614 010.00 |
FM Production stockée | | | 24 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 076.00 | |
GE Autres charges | | | 3 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 634.00 | 2 319.00 | | 1 634.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47.00 | 54.00 | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 681.00 | 2 373.00 | | 1 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 681.00 | 2 248.00 | | 1 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 581.00 | 419 566.00 | | 640 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 878.00 | 414 912.00 | | 633 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 703.00 | 4 655.00 | | 6 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 245.00 | 69 017.00 | 18 228.00 | 87 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 324.00 | 20 324.00 | | 20 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 559 935.00 | 559 935.00 | | 559 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
UX Autres créances clients | 166 323.00 | 166 323.00 | | 166 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 833.00 | 171 971.00 | 862.00 | 172 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 187.00 | 651 959.00 | 18 228.00 | 670 187.00 |