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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 536.00 | 13 536.00 | | 13 536.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
AH Fonds commercial | 303 500.00 | | 303 500.00 | 303 500.00 |
AN Terrains | 105 268.00 | 105 268.00 | | 105 268.00 |
AP Constructions | 15 539.00 | 15 539.00 | | 15 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 868.00 | 10 111.00 | 1 756.00 | 11 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 593.00 | 95 494.00 | 7 099.00 | 102 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 455.00 | 245 100.00 | 312 355.00 | 557 455.00 |
BT Marchandises | 1 434 984.00 | 30 600.00 | 1 404 384.00 | 1 434 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 620.00 | | 30 620.00 | 30 620.00 |
BZ Autres créances | 10 849.00 | | 10 849.00 | 10 849.00 |
CF Disponibilités | 7 262.00 | | 7 262.00 | 7 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 484 676.00 | 30 600.00 | 1 454 076.00 | 1 484 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 131.00 | 275 700.00 | 1 766 431.00 | 2 042 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 197 050.00 | | | 1 197 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 325.00 | | | 52 325.00 |
DL TOTAL (I) | 1 257 760.00 | | | 1 257 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 055.00 | | | 379 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 854.00 | | | 72 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 024.00 | | | 51 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 670.00 | | | 508 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 431.00 | | | 1 766 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 670.00 | | | 508 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210 062.00 | | | 210 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 104.00 | | 8 351.00 | 549 104.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 536.00 | | | 13 536.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 455.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 652.00 | | | 308 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 916.00 | | 8 351.00 | 226 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 404.00 | 4 696.00 | | 240 404.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 536.00 | | | 13 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 652.00 | 1 500.00 | | 3 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 216.00 | 3 196.00 | | 223 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 854.00 | 72 854.00 | | 72 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
UX Autres créances clients | 30 620.00 | 30 620.00 | | 30 620.00 |
VB T. V. A. | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 062.00 | 210 062.00 | | 210 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 993.00 | 168 993.00 | | 168 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 287.00 | | | 232 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 429.00 | 42 429.00 | | 42 429.00 |
VW T.V.A. | 29 573.00 | 29 573.00 | | 29 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 933.00 | 502 933.00 | | 502 933.00 |