| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 914.00 | 24 955.00 | 5 959.00 | 30 914.00 |
AH Fonds commercial | 92 900.00 | | 92 900.00 | 92 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 883.00 | 45 139.00 | 4 744.00 | 49 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 097.00 | 80 881.00 | 19 216.00 | 100 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 576.00 | 150 975.00 | 126 600.00 | 277 576.00 |
BT Marchandises | 75 783.00 | | 75 783.00 | 75 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 379.00 | 1 166.00 | 141 213.00 | 142 379.00 |
BZ Autres créances | 12 839.00 | | 12 839.00 | 12 839.00 |
CF Disponibilités | 556 957.00 | | 556 957.00 | 556 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 354.00 | | 7 354.00 | 7 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 312.00 | 1 166.00 | 794 145.00 | 795 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 887.00 | 152 141.00 | 920 746.00 | 1 072 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 462 922.00 | 396 839.00 | | 462 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 764.00 | 96 082.00 | | 63 764.00 |
DL TOTAL (I) | 576 759.00 | 542 995.00 | | 576 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 686.00 | 214 451.00 | | 108 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 300.00 | 69 300.00 | | 84 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 55.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 577.00 | 93 526.00 | | 117 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 704.00 | 46 160.00 | | 29 704.00 |
EA Autres dettes | 3 720.00 | 2 560.00 | | 3 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 986.00 | 426 053.00 | | 343 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 746.00 | 969 048.00 | | 920 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 446.00 | 392 368.00 | | 252 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 190.00 | | 3 386.00 | 274 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 814.00 | | | 123 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 241.00 | | 740.00 | 149 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 135.00 | | 2 646.00 | 1 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 985.00 | 10 990.00 | | 139 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 254.00 | 1 701.00 | | 23 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 731.00 | 9 289.00 | | 116 731.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 186.00 | 1 166.00 | 1 186.00 | 1 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 186.00 | 1 166.00 | 1 186.00 | 1 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 186.00 | 1 166.00 | 1 186.00 | 1 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 166.00 | 1 186.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 300.00 | 54 300.00 | | 54 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 577.00 | 117 577.00 | | 117 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 445.00 | 15 445.00 | | 15 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
UX Autres créances clients | 139 918.00 | 139 918.00 | | 139 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VB T. V. A. | 10 757.00 | 10 757.00 | | 10 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 686.00 | 17 145.00 | 91 553.00 | 108 686.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 117.00 | | | 87 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 123.00 | 166 123.00 | | 166 123.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 986.00 | 252 446.00 | 91 553.00 | 343 986.00 |