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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 728.00 | 34 896.00 | 2 832.00 | 37 728.00 |
AH Fonds commercial | 886 267.00 | | 886 267.00 | 886 267.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
AN Terrains | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
AP Constructions | 361 774.00 | 37 738.00 | 324 035.00 | 361 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 423.00 | 42 083.00 | 9 340.00 | 51 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 307.00 | 324 277.00 | 251 030.00 | 575 307.00 |
AX Avances et acomptes | 147 667.00 | | 147 667.00 | 147 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 076 114.00 | 454 844.00 | 1 621 270.00 | 2 076 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 232 667.00 | 6 712.00 | 225 955.00 | 232 667.00 |
CF Disponibilités | 333 637.00 | | 333 637.00 | 333 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 110.00 | 6 712.00 | 564 399.00 | 571 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 647 225.00 | 461 556.00 | 2 185 668.00 | 2 647 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 902.00 | 119 902.00 | | 119 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 763 311.00 | 773 948.00 | | 763 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 467.00 | 39 363.00 | | 137 467.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 449.00 | 949 982.00 | | 1 037 449.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 712 872.00 | 576 843.00 | | 712 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 61 426.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 520.00 | 23 384.00 | | 55 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 950.00 | 234 278.00 | | 298 950.00 |
EA Autres dettes | 80 878.00 | 550.00 | | 80 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 219.00 | 896 515.00 | | 1 148 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 185 668.00 | 1 846 497.00 | | 2 185 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 913 907.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 913 907.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 008 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 949 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 658.00 | |
GE Autres charges | | | 2 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 790 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 117.00 | 5 203.00 | | 1 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 589.00 | 16 149.00 | | 32 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 472.00 | -10 945.00 | | -31 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 648.00 | 6 949.00 | | 43 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 009 933.00 | 1 605 530.00 | | 2 009 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 872 466.00 | 1 566 167.00 | | 1 872 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 467.00 | 39 363.00 | | 137 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 385.00 | 103 769.00 | 66 310.00 | 417 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 526.00 | 3 315.00 | | 40 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 859.00 | 100 454.00 | 66 310.00 | 376 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 520.00 | 55 520.00 | | 55 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 878.00 | 80 878.00 | | 80 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 712 872.00 | 125 497.00 | 396 300.00 | 712 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298 949.00 | 298 949.00 | | 298 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 273.00 | 236 273.00 | | 236 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 355.00 | 236 355.00 | | 236 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 219.00 | 560 845.00 | 396 300.00 | 1 148 219.00 |