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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 4 562.00 | |
AH Fonds commercial | | | 120 036.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 124 026.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 464.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 2 400.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 984.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 265 703.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 154 861.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 97 444.00 | |
BT Marchandises | | | 117 602.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 100 413.00 | |
BZ Autres créances | | | 13 657.00 | |
CF Disponibilités | | | 276 936.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 684.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 771 596.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 037 299.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 3 232.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 634.00 | 125 634.00 | | 125 634.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
DG Autres réserves | 276 730.00 | 253 083.00 | | 276 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 557.00 | 35 647.00 | | 103 557.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
DL TOTAL (I) | 530 310.00 | 431 305.00 | | 530 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 729.00 | 181 201.00 | | 238 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 134.00 | 238.00 | | 17 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 046.00 | 114 229.00 | | 145 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 639.00 | 41 692.00 | | 103 639.00 |
EA Autres dettes | 2 440.00 | 3 536.00 | | 2 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 988.00 | 340 895.00 | | 506 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 299.00 | 772 200.00 | | 1 037 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 454.00 | 279 827.00 | | 325 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 534.00 | | 126 810.00 | 979 534.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 918.00 | | | 68 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 992.00 | 7 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 609.00 | 1 090 735.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 68 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 617.00 | 856 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 865.00 | | | 157 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 426.00 | | 123 527.00 | 744 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 324.00 | | 3 283.00 | 8 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 339.00 | 10 310.00 | 11 617.00 | 826 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 185.00 | | | 102 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 154.00 | 10 310.00 | 11 617.00 | 724 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238 729.00 | 57 195.00 | 161 216.00 | 238 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 046.00 | 145 046.00 | | 145 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 213.00 | 123 213.00 | | 123 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 069.00 | 114 069.00 | | 114 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 153.00 | 124 753.00 | 2 400.00 | 127 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 988.00 | 325 454.00 | 161 216.00 | 506 988.00 |