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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 629.00 | 37 348.00 | 3 281.00 | 40 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 860.00 | 38 598.00 | 30 262.00 | 68 860.00 |
BT Marchandises | 106 211.00 | 5 608.00 | 100 603.00 | 106 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BZ Autres créances | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
CF Disponibilités | 323 043.00 | | 323 043.00 | 323 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 449.00 | | 7 449.00 | 7 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 141.00 | 5 608.00 | 435 534.00 | 441 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 001.00 | 44 206.00 | 465 795.00 | 510 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 400 837.00 | | | 400 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
DL TOTAL (I) | 412 726.00 | | | 412 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 393.00 | | | 40 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 095.00 | | | 12 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483.00 | | | 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 070.00 | | | 53 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 795.00 | | | 465 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 070.00 | | | 53 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | | | 98.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 119.00 | | 121 119.00 | 121 119.00 |
FG Production vendue services | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 387.00 | | 127 387.00 | 127 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 603.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 540.00 | | | 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 618.00 | | | 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 224.00 | | | 133 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 720.00 | | | 129 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 015.00 | 592.00 | | 5 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 015.00 | 592.00 | | 5 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 393.00 | 40 393.00 | | 40 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 095.00 | 12 095.00 | | 12 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 763.00 | 11 888.00 | 4 875.00 | 16 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 070.00 | 53 070.00 | | 53 070.00 |