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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 855 784.00 | 798 463.00 | 57 321.00 | 855 784.00 |
AH Fonds commercial | 52 642.00 | | 52 642.00 | 52 642.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 289.00 | 168 623.00 | 24 666.00 | 193 289.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 253.00 | | 20 253.00 | 20 253.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 289.00 | | 12 289.00 | 12 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 451.00 | 973 280.00 | 167 170.00 | 1 140 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 920.00 | 65 979.00 | 299 941.00 | 365 920.00 |
BZ Autres créances | 27 644.00 | | 27 644.00 | 27 644.00 |
CF Disponibilités | 91 871.00 | | 91 871.00 | 91 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 372.00 | 65 979.00 | 425 394.00 | 491 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 823.00 | 1 039 259.00 | 592 564.00 | 1 631 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 204 246.00 | 281 302.00 | | 204 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 357.00 | -77 056.00 | | 4 357.00 |
DL TOTAL (I) | 318 602.00 | 314 246.00 | | 318 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 937.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 178.00 | 62 867.00 | | 75 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 336.00 | 126 410.00 | | 124 336.00 |
EA Autres dettes | 17 407.00 | 15 559.00 | | 17 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 040.00 | 49 637.00 | | 57 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 962.00 | 262 410.00 | | 273 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 564.00 | 576 656.00 | | 592 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 301.00 | | 21 301.00 | 21 301.00 |
FG Production vendue services | 732 144.00 | 23 595.00 | 755 739.00 | 732 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 445.00 | 23 595.00 | 777 040.00 | 753 445.00 |
FN Production immobilisée | | | 38 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 115.00 | |
GE Autres charges | | | 3 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 090.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 090.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -21 090.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 889.00 | 1 063 023.00 | | 815 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 533.00 | 1 140 079.00 | | 811 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 357.00 | -77 056.00 | | 4 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 603.00 | | 38 419.00 | 1 103 603.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 571.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 571.00 | 12 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 571.00 | 1 140 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 914 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880 406.00 | | 34 214.00 | 880 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 337.00 | | 4 205.00 | 209 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 859.00 | | | 13 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 933 065.00 | 40 215.00 | | 933 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 774 358.00 | 30 299.00 | | 774 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 707.00 | 9 916.00 | | 158 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 178.00 | 75 178.00 | | 75 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 485.00 | 31 485.00 | | 31 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 161.00 | 25 161.00 | | 25 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 407.00 | 17 407.00 | | 17 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 040.00 | 57 040.00 | | 57 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 289.00 | | 12 289.00 | 12 289.00 |
UX Autres créances clients | 289 655.00 | 289 655.00 | | 289 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 265.00 | 76 265.00 | | 76 265.00 |
VB T. V. A. | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 790.00 | 399 502.00 | 12 289.00 | 411 790.00 |
VW T.V.A. | 64 464.00 | 64 464.00 | | 64 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 962.00 | 273 962.00 | | 273 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |