| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 876 747.00 | 1 923 362.00 | 953 385.00 | 2 876 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 367 413.00 | | 367 413.00 | 367 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 788 058.00 | 2 055 762.00 | 1 732 296.00 | 3 788 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BZ Autres créances | 461 143.00 | 391 002.00 | 70 141.00 | 461 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CF Disponibilités | 1 380 703.00 | | 1 380 703.00 | 1 380 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 843 320.00 | 391 002.00 | 1 452 318.00 | 1 843 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 631 379.00 | 2 446 764.00 | 3 184 614.00 | 5 631 379.00 |
CU Autres participations | 542 698.00 | 132 400.00 | 410 298.00 | 542 698.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 375.00 | 69 375.00 | | 69 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
DG Autres réserves | 1 155 637.00 | 811 681.00 | | 1 155 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 870.00 | 343 957.00 | | -114 870.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 080.00 | 1 231 950.00 | | 1 117 080.00 |
DP Provisions pour risques | 305 324.00 | 305 324.00 | | 305 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 305 324.00 | 305 324.00 | | 305 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 635 527.00 | 1 614 147.00 | | 1 635 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 363.00 | 79 543.00 | | 49 363.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 808.00 | 63 808.00 | | 63 808.00 |
EA Autres dettes | 13 513.00 | 16 793.00 | | 13 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 762 210.00 | 1 774 292.00 | | 1 762 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 184 614.00 | 3 311 565.00 | | 3 184 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 742.00 | -320 265.00 | | 70 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 825.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 825.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 810.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 429.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 114 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 521.00 | | | 20 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 371.00 | 253 878.00 | | 63 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 892.00 | 653 878.00 | | 83 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 739.00 | 205 000.00 | | 5 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 018.00 | | | 36 018.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 688.00 | 256.00 | | 10 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 445.00 | 205 256.00 | | 52 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 447.00 | 448 622.00 | | 31 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 321.00 | 715 105.00 | | 180 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 190.00 | 371 149.00 | | 295 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 870.00 | 343 957.00 | | -114 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 735 996.00 | | 133 104.00 | 3 735 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 041.00 | 3 788 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 041.00 | 3 788 058.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 735 996.00 | | 133 104.00 | 3 735 996.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 305 324.00 | | | 305 324.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 412 847.00 | 10 688.00 | 32 536.00 | 412 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 385 447.00 | 124 688.00 | 63 371.00 | 2 385 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 690 771.00 | 124 688.00 | 63 371.00 | 2 690 771.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 114 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 688.00 | 63 371.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 363.00 | 49 363.00 | | 49 363.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 808.00 | | | 63 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 513.00 | | | 13 513.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 876 747.00 | | 2 876 747.00 | 2 876 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
VC Groupe et associés | 49 662.00 | 49 662.00 | | 49 662.00 |
VI Groupe et associés | 1 635 526.00 | 21 380.00 | | 1 635 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 890.00 | 403 890.00 | | 403 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 339 090.00 | 461 143.00 | 2 877 947.00 | 3 339 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 762 210.00 | 70 742.00 | | 1 762 210.00 |