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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 608.00 | 56 011.00 | 7 597.00 | 63 608.00 |
AN Terrains | 23 240.00 | 18 605.00 | 4 635.00 | 23 240.00 |
AP Constructions | 27 095.00 | 12 955.00 | 14 140.00 | 27 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 773 317.00 | 707 899.00 | 65 418.00 | 773 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 667.00 | 62 461.00 | 18 206.00 | 80 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 927.00 | 857 931.00 | 109 996.00 | 967 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 385.00 | 55 070.00 | 86 315.00 | 141 385.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 5.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 196 838.00 | | 196 838.00 | 196 838.00 |
BZ Autres créances | 10 879.00 | | 10 879.00 | 10 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253 580.00 | | 253 580.00 | 253 580.00 |
CF Disponibilités | 465 209.00 | | 465 209.00 | 465 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 983.00 | | 23 983.00 | 23 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 874.00 | 55 070.00 | 1 036 804.00 | 1 091 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 801.00 | 913 001.00 | 1 146 800.00 | 2 059 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 456 160.00 | 481 835.00 | | 456 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 964.00 | -25 674.00 | | 81 964.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
DL TOTAL (I) | 671 427.00 | 589 463.00 | | 671 427.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 461.00 | 48 091.00 | | 22 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 461.00 | 48 091.00 | | 22 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 000.00 | 127 427.00 | | 127 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 909.00 | 98 243.00 | | 117 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 372.00 | 134 302.00 | | 94 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 931.00 | 118 530.00 | | 101 931.00 |
EA Autres dettes | 11 700.00 | 156.00 | | 11 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 912.00 | 478 658.00 | | 452 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 800.00 | 1 116 212.00 | | 1 146 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 912.00 | 478 658.00 | | 325 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 091.00 | 70 552.00 | 96 182.00 | 48 091.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 955.00 | 99 025.00 | 87 910.00 | 43 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 955.00 | 99 025.00 | 87 910.00 | 43 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 046.00 | 169 577.00 | 184 092.00 | 92 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 531.00 | 92 046.00 | |