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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
AH Fonds commercial | 54 805.00 | | 54 805.00 | 54 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 696.00 | 280 037.00 | 45 659.00 | 325 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 124.00 | 248 577.00 | 249 547.00 | 498 124.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 544.00 | | 21 544.00 | 21 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 167.00 | 540 653.00 | 378 514.00 | 919 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 179 533.00 | | 179 533.00 | 179 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 396.00 | 4 990.00 | 203 405.00 | 208 396.00 |
BZ Autres créances | 33 704.00 | | 33 704.00 | 33 704.00 |
CF Disponibilités | 65 378.00 | | 65 378.00 | 65 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 183.00 | | 17 183.00 | 17 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 591.00 | 4 990.00 | 500 600.00 | 505 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 758.00 | 545 643.00 | 879 115.00 | 1 424 758.00 |
CU Autres participations | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 127 705.00 | 112 900.00 | | 127 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 523.00 | 14 805.00 | | 16 523.00 |
DL TOTAL (I) | 160 996.00 | 144 473.00 | | 160 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 851.00 | 362 219.00 | | 271 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 113.00 | 70 155.00 | | 70 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 310.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 969.00 | 258 008.00 | | 288 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 016.00 | 75 447.00 | | 87 016.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | 1 047.00 | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 118.00 | 779 186.00 | | 718 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 115.00 | 923 659.00 | | 879 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 494.00 | 69 159.00 | | 471 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 844.00 | 1 195.00 | | 10 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 650.00 | 67 964.00 | | 460 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 113.00 | 4 092.00 | 66 021.00 | 70 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 969.00 | 288 969.00 | | 288 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 016.00 | 87 016.00 | | 87 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 593.00 | | 25 593.00 | 25 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271 851.00 | 64 411.00 | 187 931.00 | 271 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259 283.00 | 259 283.00 | | 259 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 876.00 | 259 283.00 | 25 593.00 | 284 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 118.00 | 444 657.00 | 253 952.00 | 718 118.00 |