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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 362 068.00 | 320 745.00 | 41 322.00 | 362 068.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
AP Constructions | 5 970.00 | 27.00 | 5 943.00 | 5 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 095 763.00 | 2 975 277.00 | 120 486.00 | 3 095 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 947.00 | 340 610.00 | 80 337.00 | 420 947.00 |
AV Immobilisations en cours | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 895 225.00 | 3 646 410.00 | 248 815.00 | 3 895 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 754.00 | | 17 754.00 | 17 754.00 |
BT Marchandises | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 607.00 | | 23 607.00 | 23 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 498.00 | 8 810.00 | 1 688.00 | 10 498.00 |
BZ Autres créances | 84 689.00 | | 84 689.00 | 84 689.00 |
CF Disponibilités | 965 467.00 | | 965 467.00 | 965 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 512.00 | | 10 512.00 | 10 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 178.00 | 8 810.00 | 1 105 368.00 | 1 114 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 009 402.00 | 3 655 220.00 | 1 354 182.00 | 5 009 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 185 607.00 | 113 331.00 | | 185 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 300.00 | 72 276.00 | | 214 300.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 993.00 | 3 174.00 | | 1 993.00 |
DL TOTAL (I) | 566 900.00 | 353 780.00 | | 566 900.00 |
DP Provisions pour risques | 8 331.00 | 17 877.00 | | 8 331.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 534.00 | 17 878.00 | | 15 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 865.00 | 35 756.00 | | 23 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 050.00 | 41 550.00 | | 88 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 504.00 | 22 965.00 | | 23 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 619.00 | 114 596.00 | | 131 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 199.00 | 624 858.00 | | 502 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 337.00 | 10 536.00 | | 14 337.00 |
EA Autres dettes | 3 709.00 | 7 423.00 | | 3 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 417.00 | 821 928.00 | | 763 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 182.00 | 1 211 464.00 | | 1 354 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 71.00 | 71.00 | |
FG Production vendue services | | 1 567 012.00 | 1 567 012.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 567 083.00 | 1 567 083.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 184 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 820 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 780.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 409.00 | |
GE Autres charges | | | 80 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 517 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 484.00 | 38 778.00 | | 5 484.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 332.00 | -16 332.00 | | 16 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 628.00 | 22 446.00 | | 23 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 551.00 | 38 349.00 | | 21 551.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 578.00 | -13 290.00 | | 13 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 129.00 | 25 059.00 | | 35 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 501.00 | -2 613.00 | | -11 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 496.00 | 30 249.00 | | 76 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 843 860.00 | 2 670 693.00 | | 1 843 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 629 560.00 | 2 598 417.00 | | 1 629 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 300.00 | 72 276.00 | | 214 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 957 231.00 | | 57 802.00 | 3 957 231.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 301.00 | | 17 371.00 | 385 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 571 930.00 | | 40 431.00 | 3 571 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 645 462.00 | 120 756.00 | 119 809.00 | 3 645 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348 296.00 | 13 054.00 | 30 854.00 | 348 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 297 166.00 | 107 703.00 | 88 955.00 | 3 297 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 756.00 | 18 987.00 | | 35 756.00 |
6T Sur comptes clients | 10 430.00 | 1 780.00 | | 10 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 619.00 | 131 619.00 | | 131 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 518.00 | 178 518.00 | | 178 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 564.00 | 125 564.00 | | 125 564.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 337.00 | 14 337.00 | | 14 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 213.00 | 27 213.00 | | 27 213.00 |
UX Autres créances clients | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 460.00 | 1 218.00 | 8 242.00 | 9 460.00 |
VB T. V. A. | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
VC Groupe et associés | 41 566.00 | 41 566.00 | | 41 566.00 |
VI Groupe et associés | 88 050.00 | 88 050.00 | | 88 050.00 |
VP Divers | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 911.00 | 196 911.00 | | 196 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 925.00 | 29 925.00 | | 29 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 699.00 | 97 457.00 | 8 242.00 | 105 699.00 |
VW T.V.A. | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 417.00 | 763 417.00 | | 763 417.00 |