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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 951.00 | 2 927.00 | 48 024.00 | 50 951.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 234 600.00 | 119 164.00 | 115 435.00 | 234 600.00 |
AN Terrains | 1 292 387.00 | 781 722.00 | 510 664.00 | 1 292 387.00 |
AP Constructions | 2 907 807.00 | 2 819 510.00 | 88 297.00 | 2 907 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 466 703.00 | 2 109 785.00 | 356 918.00 | 2 466 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 955 067.00 | 2 349 220.00 | 1 605 847.00 | 3 955 067.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 310.00 | | 63 310.00 | 63 310.00 |
AX Avances et acomptes | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 991 090.00 | 8 182 329.00 | 2 808 760.00 | 10 991 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288 331.00 | 8 700.00 | 279 631.00 | 288 331.00 |
BP En cours de production de services | 637 689.00 | | 637 689.00 | 637 689.00 |
BT Marchandises | 4 707 736.00 | | 4 707 736.00 | 4 707 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 630.00 | | 18 630.00 | 18 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 132 557.00 | 1 100.00 | 1 131 457.00 | 1 132 557.00 |
BZ Autres créances | 716 112.00 | | 716 112.00 | 716 112.00 |
CF Disponibilités | 66 033.00 | | 66 033.00 | 66 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 309.00 | | 24 309.00 | 24 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 591 400.00 | 9 800.00 | 7 581 600.00 | 7 591 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 582 490.00 | 8 192 129.00 | 10 390 360.00 | 18 582 490.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 226 787.00 | 2 920 254.00 | | 2 226 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 469.00 | -693 467.00 | | 266 469.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 542.00 | 10 831.00 | | 3 542.00 |
DL TOTAL (I) | 2 551 799.00 | 2 292 618.00 | | 2 551 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 783 989.00 | 3 004 550.00 | | 3 783 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 166 809.00 | 3 497 377.00 | | 2 166 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990 389.00 | 643 618.00 | | 990 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 897 373.00 | 630 827.00 | | 897 373.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 097.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 838 561.00 | 7 788 471.00 | | 7 838 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 390 360.00 | 10 081 090.00 | | 10 390 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 189 951.00 | 4 788 471.00 | | 4 189 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 031 398.00 | | 4 031 398.00 | 4 031 398.00 |
FG Production vendue services | 593 489.00 | | 593 489.00 | 593 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 624 888.00 | | 4 624 888.00 | 4 624 888.00 |
FM Production stockée | | | -684 074.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 957 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 746 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 248 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 538 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 731.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 106.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 750 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 750 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 289.00 | -742 710.00 | | 7 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 351.00 | 1 664.00 | | 87 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 964 401.00 | 3 635 347.00 | | 3 964 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 697 931.00 | 4 328 814.00 | | 3 697 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 469.00 | -693 467.00 | | 266 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 127 919.00 | | 863 171.00 | 10 127 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 991 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 694 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 551.00 | | | 285 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 831 665.00 | | 863 171.00 | 9 831 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 222 346.00 | 209 983.00 | | 7 222 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 919.00 | 11 171.00 | | 110 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 111 427.00 | 198 811.00 | | 7 111 427.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
6T Sur comptes clients | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 759 800.00 | | | 759 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 759 800.00 | | | 759 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990 389.00 | 990 389.00 | | 990 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 951.00 | 44 951.00 | | 44 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 792.00 | 28 792.00 | | 28 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 351.00 | 87 351.00 | | 87 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 701.00 | 36 701.00 | | 36 701.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
UX Autres créances clients | 1 132 557.00 | 1 132 557.00 | | 1 132 557.00 |
VB T. V. A. | 693 255.00 | 693 255.00 | | 693 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 783 989.00 | 135 378.00 | 3 516 545.00 | 3 783 989.00 |
VI Groupe et associés | 2 130 108.00 | 2 130 108.00 | | 2 130 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 130.00 | | | 125 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 857.00 | 22 857.00 | | 22 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 309.00 | 24 309.00 | | 24 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 876 814.00 | 1 872 980.00 | 3 834.00 | 1 876 814.00 |
VW T.V.A. | 725 794.00 | 725 794.00 | | 725 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 838 561.00 | 4 189 951.00 | 3 516 545.00 | 7 838 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 956.00 | 43 247.00 | | 48 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 133.00 | 47 606.00 | | 54 133.00 |
ST Autres comptes | 682 559.00 | 707 649.00 | | 682 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 533 948.00 | 624 213.00 | | 533 948.00 |
YT Sous‐traitance | 977 779.00 | 1 163 493.00 | | 977 779.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 101.00 | 2 443.00 | | 2 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 057.00 | 45 690.00 | | 51 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 796 182.00 | 711 965.00 | | 796 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 578 816.00 | 535 884.00 | | 578 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 248 420.00 | 2 542 963.00 | | 2 248 420.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |