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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 325.00 | 22 767.00 | 6 558.00 | 29 325.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 740.00 | 9 050.00 | 690.00 | 9 740.00 |
AN Terrains | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
AP Constructions | 34 632.00 | 10 227.00 | 24 405.00 | 34 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 245.00 | 11 866.00 | 7 379.00 | 19 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 130.00 | 126 046.00 | 24 084.00 | 150 130.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 059.00 | 192 397.00 | 107 662.00 | 300 059.00 |
BT Marchandises | 9 053.00 | | 9 053.00 | 9 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 838.00 | 20 374.00 | 246 464.00 | 266 838.00 |
BZ Autres créances | 62 061.00 | 3 662.00 | 58 399.00 | 62 061.00 |
CF Disponibilités | 187 451.00 | | 187 451.00 | 187 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 301.00 | | 11 301.00 | 11 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 705.00 | 24 036.00 | 512 670.00 | 536 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 765.00 | 216 433.00 | 620 332.00 | 836 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 67 945.00 | 67 614.00 | | 67 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 892.00 | 127 332.00 | | 171 892.00 |
DL TOTAL (I) | 306 937.00 | 262 045.00 | | 306 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 678.00 | 74 190.00 | | 64 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 260.00 | | | 30 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 443.00 | 165 366.00 | | 142 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 538.00 | 96 767.00 | | 75 538.00 |
EA Autres dettes | 476.00 | | | 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 395.00 | 336 323.00 | | 313 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 332.00 | 598 369.00 | | 620 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 676 144.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 712 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 720 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 875 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 013.00 | |
GE Autres charges | | | 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 478 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 2 217.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368.00 | 400.00 | | 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 232.00 | 1 817.00 | | 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 742.00 | 46 156.00 | | 68 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 721 477.00 | 1 815 386.00 | | 1 721 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 549 585.00 | 1 688 054.00 | | 1 549 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 892.00 | 127 332.00 | | 171 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 499.00 | | | 267 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 740.00 | | | 30 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 214.00 | | | 192 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335.00 | | | 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 533.00 | 20 819.00 | 4 955.00 | 176 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 404.00 | 4 413.00 | | 27 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 129.00 | 16 406.00 | 4 955.00 | 149 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 443.00 | 142 443.00 | | 142 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 736.00 | 30 736.00 | | 30 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 678.00 | 29 607.00 | 35 071.00 | 64 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 150.00 | | | 34 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 618.00 | | | 43 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 301.00 | | | 11 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 201.00 | 340 201.00 | | 340 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 395.00 | 278 324.00 | 35 071.00 | 313 395.00 |