| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 161 250.00 | 71 017.00 | 90 233.00 | 161 250.00 |
AN Terrains | 753 824.00 | | 753 824.00 | 753 824.00 |
AP Constructions | 215 260.00 | 197 268.00 | 17 992.00 | 215 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 010 399.00 | 2 396 695.00 | 1 613 704.00 | 4 010 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 960 137.00 | 479 923.00 | 480 214.00 | 960 137.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 127 370.00 | 3 144 903.00 | 2 982 467.00 | 6 127 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 114.00 | | 212 114.00 | 212 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 009.00 | | 31 009.00 | 31 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 066 548.00 | 10 411.00 | 2 056 137.00 | 2 066 548.00 |
BZ Autres créances | 888 300.00 | | 888 300.00 | 888 300.00 |
CF Disponibilités | 224 267.00 | | 224 267.00 | 224 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 820.00 | | 114 820.00 | 114 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 537 058.00 | 10 411.00 | 3 526 647.00 | 3 537 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 664 428.00 | 3 155 314.00 | 6 509 114.00 | 9 664 428.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 489.00 | | | 12 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
DG Autres réserves | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
DH Report à nouveau | 343 455.00 | 343 455.00 | | 343 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 090.00 | 518 752.00 | | 172 090.00 |
DK Provisions réglementées | 105 478.00 | 63 992.00 | | 105 478.00 |
DL TOTAL (I) | 634 590.00 | 939 767.00 | | 634 590.00 |
DQ Provisions pour charges | 311 250.00 | 336 250.00 | | 311 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 311 250.00 | 336 250.00 | | 311 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 657 940.00 | 583 471.00 | | 1 657 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 169 716.00 | 1 609 439.00 | | 2 169 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 666.00 | 18.00 | | 5 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 643 345.00 | 464 549.00 | | 1 643 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 512.00 | 74 571.00 | | 85 512.00 |
EA Autres dettes | 1 095.00 | 1 418.00 | | 1 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 563 274.00 | 2 733 467.00 | | 5 563 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 509 114.00 | 4 009 484.00 | | 6 509 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 499 124.00 | 2 442 185.00 | | 4 499 124.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 169 716.00 | | | 2 169 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 309 654.00 | | 6 309 654.00 | 6 309 654.00 |
FG Production vendue services | 1 941 315.00 | | 1 941 315.00 | 1 941 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 250 969.00 | | 8 250 969.00 | 8 250 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 277 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 810 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 990 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 637 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 675.00 | |
GE Autres charges | | | 2 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 012 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 036.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 1 036.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 18 072.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 522.00 | | | 16 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | 1 975.00 | | 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 487.00 | 5 938.00 | | 41 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 759.00 | 7 913.00 | | 58 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 259.00 | 10 159.00 | | -55 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 302 514.00 | 4 171 979.00 | | 8 302 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 130 424.00 | 3 653 227.00 | | 8 130 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 090.00 | 518 752.00 | | 172 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 173 055.00 | | 2 547 667.00 | 4 173 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 557 177.00 | 36 174.00 | 6 127 370.00 | 557 177.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 161 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 557 177.00 | 21 174.00 | 5 939 620.00 | 557 177.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 250.00 | | | 176 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 972 805.00 | | 2 545 167.00 | 3 972 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | 2 500.00 | 24 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 542 561.00 | 637 766.00 | 35 424.00 | 2 542 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 038.00 | 13 229.00 | 14 250.00 | 72 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 470 523.00 | 624 537.00 | 21 174.00 | 2 470 523.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 63 992.00 | 41 486.00 | | 63 992.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 336 250.00 | | 25 000.00 | 336 250.00 |
6T Sur comptes clients | 7 736.00 | 2 675.00 | | 7 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 736.00 | 2 675.00 | | 7 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 407 977.00 | 44 161.00 | 25 000.00 | 407 977.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 675.00 | 25 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 487.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 643 345.00 | 1 643 345.00 | | 1 643 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 089.00 | 32 089.00 | | 32 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 245.00 | 33 245.00 | | 33 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 054 059.00 | 2 054 059.00 | | 2 054 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 489.00 | | 12 489.00 | 12 489.00 |
VB T. V. A. | 32 119.00 | 32 119.00 | | 32 119.00 |
VC Groupe et associés | 764 590.00 | 764 590.00 | | 764 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 656 846.00 | 592 696.00 | 1 064 150.00 | 1 656 846.00 |
VI Groupe et associés | 2 169 716.00 | 2 169 716.00 | | 2 169 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 616 173.00 | | | 1 616 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 542 502.00 | | | 542 502.00 |
VP Divers | 25 010.00 | 25 010.00 | | 25 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 582.00 | 66 582.00 | | 66 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 820.00 | 114 820.00 | | 114 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 096 168.00 | 3 057 179.00 | 38 989.00 | 3 096 168.00 |
VW T.V.A. | 15 215.00 | 15 215.00 | | 15 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 557 608.00 | 4 493 458.00 | 1 064 150.00 | 5 557 608.00 |