| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 369.00 | 16 369.00 | | 16 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 559.00 | 62 125.00 | 2 434.00 | 64 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 340.00 | 77 048.00 | 1 293.00 | 78 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 081.00 | 235 086.00 | 18 995.00 | 254 081.00 |
BT Marchandises | 1 542 834.00 | | 1 542 834.00 | 1 542 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 851 000.00 | 22 220.00 | 2 828 780.00 | 2 851 000.00 |
BZ Autres créances | 1 878 945.00 | | 1 878 945.00 | 1 878 945.00 |
CF Disponibilités | 513 269.00 | | 513 269.00 | 513 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 790 142.00 | 22 220.00 | 6 767 922.00 | 6 790 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 044 223.00 | 257 306.00 | 6 786 917.00 | 7 044 223.00 |
CU Autres participations | 15 269.00 | | 15 269.00 | 15 269.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 79 545.00 | 79 545.00 | | 79 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 168.00 | 70 168.00 | | 70 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 1 808 690.00 | 1 760 397.00 | | 1 808 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 793.00 | 398 293.00 | | 411 793.00 |
DL TOTAL (I) | 2 631 651.00 | 2 569 860.00 | | 2 631 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 017 624.00 | 1 157 850.00 | | 1 017 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 040.00 | 1 709 055.00 | | 1 037 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 844.00 | 609 714.00 | | 379 844.00 |
EA Autres dettes | 1 720 758.00 | 2 003 578.00 | | 1 720 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 155 266.00 | 5 480 198.00 | | 4 155 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 786 917.00 | 8 050 056.00 | | 6 786 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 415 074.00 | 4 462 776.00 | | 3 415 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 538 898.00 | |
FD Production vendue biens | | | 549 374.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 088 271.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 111 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 574 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 685 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 220.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 768 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106.00 | 1 495.00 | | 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106.00 | 1 495.00 | | 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 143.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 143.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94.00 | 1 353.00 | | 94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 935.00 | 156 040.00 | | 147 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 392 557.00 | 13 533 749.00 | | 13 392 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 980 764.00 | 13 135 456.00 | | 12 980 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 793.00 | 398 293.00 | | 411 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 570.00 | | 1 511.00 | 252 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 545.00 | | | 79 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 757.00 | | 1 511.00 | 157 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 269.00 | | | 15 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 388.00 | 4 698.00 | | 230 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 545.00 | | | 79 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 843.00 | 4 698.00 | | 150 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 138.00 | 22 220.00 | 23 138.00 | 23 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 138.00 | 22 220.00 | 23 138.00 | 23 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 138.00 | 22 220.00 | 23 138.00 | 23 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 040.00 | 1 037 040.00 | | 1 037 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 249.00 | 61 249.00 | | 61 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 566.00 | 27 566.00 | | 27 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 720 758.00 | 1 720 758.00 | | 1 720 758.00 |
UX Autres créances clients | 2 851 000.00 | 2 851 000.00 | | 2 851 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 390 533.00 | 390 533.00 | | 390 533.00 |
VC Groupe et associés | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 017 624.00 | 277 432.00 | 740 192.00 | 1 017 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 428.00 | | | 140 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 485 049.00 | 1 485 049.00 | | 1 485 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 734 040.00 | 4 734 040.00 | | 4 734 040.00 |
VW T.V.A. | 289 433.00 | 289 433.00 | | 289 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 155 266.00 | 3 415 074.00 | 740 192.00 | 4 155 266.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |