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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 614.00 | 58 614.00 | | 58 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 974.00 | 58 614.00 | 3 360.00 | 61 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 327.00 | | 400 327.00 | 400 327.00 |
BZ Autres créances | 41 345.00 | | 41 345.00 | 41 345.00 |
CF Disponibilités | 16 376.00 | | 16 376.00 | 16 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 808.00 | | 459 808.00 | 459 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 782.00 | 58 614.00 | 463 168.00 | 521 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 86 664.00 | 86 664.00 | | 86 664.00 |
DH Report à nouveau | 124 202.00 | 122 162.00 | | 124 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 875.00 | 2 041.00 | | -10 875.00 |
DL TOTAL (I) | 419 992.00 | 430 866.00 | | 419 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 472.00 | 3 688.00 | | 8 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 705.00 | 11 881.00 | | 34 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 177.00 | 15 569.00 | | 43 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 168.00 | 446 436.00 | | 463 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 177.00 | 15 569.00 | | 43 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 130 000.00 | 130 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 130 000.00 | 130 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 794.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 875.00 | 127 959.00 | | 140 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 875.00 | 2 041.00 | | -10 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 614.00 | | 3 360.00 | 58 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 614.00 | | | 58 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 614.00 | | | 58 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 614.00 | | | 58 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 260.00 | 32 260.00 | | 32 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 400 327.00 | 400 327.00 | | 400 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VB T. V. A. | 30 452.00 | 30 452.00 | | 30 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 792.00 | 446 792.00 | | 446 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 177.00 | 43 177.00 | | 43 177.00 |