| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 725.00 | 26 725.00 | | 26 725.00 |
AH Fonds commercial | 69 553.00 | 65 553.00 | 4 000.00 | 69 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 110.00 | 21 785.00 | 325.00 | 22 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 869.00 | 52 508.00 | 2 361.00 | 54 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 734.00 | | 7 734.00 | 7 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 993.00 | 166 572.00 | 14 421.00 | 180 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 797.00 | 26 664.00 | 17 132.00 | 43 797.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 077.00 | 1 465.00 | 5 611.00 | 7 077.00 |
BT Marchandises | 386 865.00 | 103 602.00 | 283 263.00 | 386 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 387.00 | | 54 387.00 | 54 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 422.00 | 24 539.00 | 209 882.00 | 234 422.00 |
BZ Autres créances | 45 853.00 | | 45 853.00 | 45 853.00 |
CF Disponibilités | 580 902.00 | | 580 902.00 | 580 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 321.00 | | 9 321.00 | 9 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 628.00 | 156 272.00 | 1 206 355.00 | 1 362 628.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 622.00 | 322 845.00 | 1 220 776.00 | 1 543 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | | 4 794.00 | | |
DH Report à nouveau | -152 777.00 | | | -152 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 170.00 | -157 571.00 | | 5 170.00 |
DL TOTAL (I) | 138 392.00 | 133 222.00 | | 138 392.00 |
DP Provisions pour risques | 29 980.00 | | | 29 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 980.00 | | | 29 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 208.00 | 660 000.00 | | 660 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 190 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 078.00 | 561 214.00 | | 175 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 504.00 | 269 952.00 | | 146 504.00 |
EA Autres dettes | 69 965.00 | 91 847.00 | | 69 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 756.00 | 1 773 014.00 | | 1 051 756.00 |
ED (V) | 647.00 | | | 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 776.00 | 1 906 236.00 | | 1 220 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 211 241.00 | | 2 211 241.00 | 2 211 241.00 |
FD Production vendue biens | 92 917.00 | | 92 917.00 | 92 917.00 |
FG Production vendue services | 356 169.00 | | 356 169.00 | 356 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 660 329.00 | | 2 660 329.00 | 2 660 329.00 |
FM Production stockée | | | -128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 936 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 117 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 249 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 093.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 171 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235 483.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 245.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -238 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 442.00 | 51 732.00 | | 91 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 235 000.00 | 340 000.00 | | 235 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326 442.00 | 391 732.00 | | 326 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 030.00 | 528.00 | | 51 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 980.00 | | | 29 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 180.00 | 528.00 | | 83 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 243 261.00 | 391 203.00 | | 243 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 270 100.00 | 3 800 585.00 | | 3 270 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 264 930.00 | 3 958 157.00 | | 3 264 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 170.00 | -157 571.00 | | 5 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 183.00 | | 7 735.00 | 202 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 080.00 | | 7 735.00 | 7 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 080.00 | 21 844.00 | 180 994.00 | 7 080.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 844.00 | 76 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 279.00 | | | 96 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 824.00 | | | 98 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 080.00 | | 7 735.00 | 7 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 182.00 | 1 513.00 | 19 675.00 | 119 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 726.00 | | | 26 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 456.00 | 1 513.00 | 19 675.00 | 92 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 981.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 65 553.00 | | | 65 553.00 |
6N Sur stocks et en cours | 313 106.00 | 45 629.00 | 227 002.00 | 313 106.00 |
6T Sur comptes clients | 12 161.00 | 13 464.00 | 1 085.00 | 12 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 390 819.00 | 59 093.00 | 228 087.00 | 390 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390 819.00 | 89 074.00 | 228 087.00 | 390 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 093.00 | 228 087.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 981.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 079.00 | 175 079.00 | | 175 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 416.00 | 68 416.00 | | 68 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 991.00 | 58 991.00 | | 58 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 965.00 | 69 965.00 | | 69 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 735.00 | | 7 735.00 | 7 735.00 |
UX Autres créances clients | 205 564.00 | 205 564.00 | | 205 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 859.00 | 28 859.00 | | 28 859.00 |
VB T. V. A. | 38 917.00 | 38 917.00 | | 38 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 208.00 | 81 831.00 | 578 377.00 | 660 208.00 |
VP Divers | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 315.00 | 17 315.00 | | 17 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 332.00 | 289 598.00 | 7 735.00 | 297 332.00 |
VW T.V.A. | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 756.00 | 473 379.00 | 578 377.00 | 1 051 756.00 |