| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 662.00 | 37 156.00 | 506.00 | 37 662.00 |
AH Fonds commercial | 123 477.00 | | 123 477.00 | 123 477.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | 925.00 | 925.00 | 1 850.00 |
AP Constructions | 438 344.00 | 376 471.00 | 61 873.00 | 438 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 419.00 | 289 441.00 | 63 978.00 | 353 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 863 102.00 | 1 295 337.00 | 567 765.00 | 1 863 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 836 633.00 | 2 013 980.00 | 822 654.00 | 2 836 633.00 |
BP En cours de production de services | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
BT Marchandises | 3 027 809.00 | 23 746.00 | 3 004 064.00 | 3 027 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 916 096.00 | 34 636.00 | 881 460.00 | 916 096.00 |
BZ Autres créances | 867 432.00 | | 867 432.00 | 867 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 492.00 | | 75 492.00 | 75 492.00 |
CF Disponibilités | 383 087.00 | | 383 087.00 | 383 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 280 201.00 | 58 382.00 | 5 221 819.00 | 5 280 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 116 834.00 | 2 072 361.00 | 6 044 473.00 | 8 116 834.00 |
CU Autres participations | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 400.00 | 257 400.00 | | 257 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 532.00 | 26 532.00 | | 26 532.00 |
DG Autres réserves | 744 315.00 | 654 529.00 | | 744 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 674.00 | 179 786.00 | | 134 674.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 921.00 | 1 118 247.00 | | 1 162 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 479 741.00 | 1 289 978.00 | | 1 479 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 080.00 | 5 122.00 | | 80 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 820 877.00 | 3 385 353.00 | | 2 820 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 221.00 | 472 305.00 | | 340 221.00 |
EA Autres dettes | 160 634.00 | 198 515.00 | | 160 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 881 552.00 | 5 351 273.00 | | 4 881 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 044 473.00 | 6 469 519.00 | | 6 044 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 363 326.00 | 4 851 424.00 | | 4 363 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 827 471.00 | 677 648.00 | | 827 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 066 217.00 | | 13 066 217.00 | 13 066 217.00 |
FD Production vendue biens | 48 996.00 | -460.00 | 48 536.00 | 48 996.00 |
FG Production vendue services | 3 497 658.00 | -162.00 | 3 497 496.00 | 3 497 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 612 871.00 | -622.00 | 16 612 249.00 | 16 612 871.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 707.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 688 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 417 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 272 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 036 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 034 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 343.00 | |
GE Autres charges | | | 17 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 447 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 472.00 | 71 707.00 | | 34 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 222.00 | 3 528.00 | | 1 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 222.00 | 3 528.00 | | 1 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 884.00 | 12 196.00 | | 2 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32.00 | 639.00 | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 916.00 | 12 835.00 | | 2 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 693.00 | -9 308.00 | | -1 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 958.00 | 92 967.00 | | 74 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 690 501.00 | 18 223 468.00 | | 16 690 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 555 827.00 | 18 043 682.00 | | 16 555 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 674.00 | 179 786.00 | | 134 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 746 522.00 | | 111 233.00 | 2 746 522.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 122.00 | 2 836 633.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 122.00 | 2 654 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 989.00 | | | 162 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 564 754.00 | | 111 233.00 | 2 564 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 863 973.00 | 153 268.00 | 3 261.00 | 1 863 973.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 665.00 | 416.00 | | 37 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 811 658.00 | 152 852.00 | 3 261.00 | 1 811 658.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 772.00 | 23 746.00 | 22 772.00 | 22 772.00 |
6T Sur comptes clients | 40 502.00 | 11 597.00 | 17 463.00 | 40 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 274.00 | 35 343.00 | 40 235.00 | 63 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 274.00 | 35 343.00 | 40 235.00 | 63 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 343.00 | 40 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 820 877.00 | 2 820 877.00 | | 2 820 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 582.00 | 143 582.00 | | 143 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 601.00 | 130 601.00 | | 130 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 634.00 | 160 634.00 | | 160 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 874 533.00 | 874 533.00 | | 874 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 563.00 | 41 563.00 | | 41 563.00 |
VB T. V. A. | 158 040.00 | 158 040.00 | | 158 040.00 |
VC Groupe et associés | 146 616.00 | 146 616.00 | | 146 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 827 471.00 | 827 471.00 | | 827 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 270.00 | 134 044.00 | 473 788.00 | 652 270.00 |
VI Groupe et associés | 80 080.00 | 80 080.00 | | 80 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VP Divers | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558 749.00 | 558 749.00 | | 558 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 793 803.00 | 1 789 803.00 | 4 000.00 | 1 793 803.00 |
VW T.V.A. | 61 740.00 | 61 740.00 | | 61 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 881 552.00 | 4 363 326.00 | 473 788.00 | 4 881 552.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |