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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 18 275.00 | | 18 275.00 | 18 275.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 730.00 | 26 164.00 | 566.00 | 26 730.00 |
AH Fonds commercial | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 260.00 | 16 641.00 | 3 620.00 | 20 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 624.00 | 33 297.00 | 10 327.00 | 43 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 715.00 | 76 102.00 | 1 106 613.00 | 1 182 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 154.00 | | 239 154.00 | 239 154.00 |
BZ Autres créances | 27 583.00 | | 27 583.00 | 27 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 22 887.00 | | 22 887.00 | 22 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 924.00 | | 290 924.00 | 290 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 914.00 | 76 102.00 | 1 415 812.00 | 1 491 914.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 611.00 | 40 611.00 | | 40 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 547 283.00 | 347 785.00 | | 547 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 783.00 | 199 498.00 | | 173 783.00 |
DL TOTAL (I) | 776 769.00 | 602 986.00 | | 776 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 084.00 | 683 712.00 | | 515 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 221.00 | 86 308.00 | | 28 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 879.00 | 24 130.00 | | 28 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 660.00 | 82 413.00 | | 56 660.00 |
EA Autres dettes | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 043.00 | 886 762.00 | | 639 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 812.00 | 1 489 747.00 | | 1 415 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 284.00 | 371 935.00 | | 294 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 117 027.00 | | 2 117 027.00 | 2 117 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 117 027.00 | | 2 117 027.00 | 2 117 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 133 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 447 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 318.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 884 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 098.00 | | | 16 098.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257.00 | 3 083.00 | | 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 665.00 | | | 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 922.00 | 3 083.00 | | 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 755.00 | 7 602.00 | | 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 769.00 | 7 602.00 | | 3 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 848.00 | -4 519.00 | | -2 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 319.00 | 73 816.00 | | 67 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 134 753.00 | 2 222 440.00 | | 2 134 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 960 967.00 | 2 022 941.00 | | 1 960 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 783.00 | 199 498.00 | | 173 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 897.00 | | 10 797.00 | 1 179 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 978.00 | 1 182 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 116 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 978.00 | 63 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 116 130.00 | | 600.00 | 1 116 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 667.00 | | 10 196.00 | 61 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | 1.00 | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 748.00 | 5 318.00 | 4 964.00 | 75 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 130.00 | 34.00 | | 26 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 618.00 | 5 284.00 | 4 964.00 | 49 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 879.00 | 28 879.00 | | 28 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 416.00 | 28 416.00 | | 28 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 836.00 | 24 836.00 | | 24 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 239 154.00 | 239 154.00 | | 239 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 827.00 | 170 068.00 | 344 759.00 | 514 827.00 |
VI Groupe et associés | 28 221.00 | 28 221.00 | | 28 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
VP Divers | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 037.00 | 267 037.00 | | 267 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 043.00 | 294 284.00 | 344 759.00 | 639 043.00 |