| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 282 388.00 | 270 823.00 | 11 566.00 | 282 388.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 211 777.00 | 1 230 759.00 | 981 018.00 | 2 211 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 302 139.00 | 1 067 292.00 | 234 847.00 | 1 302 139.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327 047.00 | | 327 047.00 | 327 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 138 610.00 | 2 568 873.00 | 1 569 737.00 | 4 138 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 474 160.00 | | 474 160.00 | 474 160.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 320 850.00 | | 320 850.00 | 320 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 860 076.00 | 7 492.00 | 10 852 584.00 | 10 860 076.00 |
BZ Autres créances | 457 317.00 | | 457 317.00 | 457 317.00 |
CF Disponibilités | 1 170 749.00 | | 1 170 749.00 | 1 170 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 729.00 | | 108 729.00 | 108 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 391 882.00 | 7 492.00 | 13 384 390.00 | 13 391 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 530 492.00 | 2 576 365.00 | 14 954 127.00 | 17 530 492.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 256 331.00 | 904 499.00 | | 1 256 331.00 |
DH Report à nouveau | 207 691.00 | 207 691.00 | | 207 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 549.00 | 351 831.00 | | 380 549.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 165.00 | | |
DK Provisions réglementées | 207 872.00 | 228 135.00 | | 207 872.00 |
DL TOTAL (I) | 3 154 182.00 | 2 794 061.00 | | 3 154 182.00 |
DP Provisions pour risques | 68 415.00 | 78 117.00 | | 68 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 415.00 | 78 117.00 | | 68 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 479 955.00 | 356 948.00 | | 2 479 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 854 727.00 | 471 384.00 | | 854 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 282 410.00 | 213 863.00 | | 282 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 054 123.00 | 3 289 256.00 | | 5 054 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 346 460.00 | 1 218 929.00 | | 2 346 460.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 871.00 | 21 336.00 | | 8 871.00 |
EA Autres dettes | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 702 198.00 | 461 196.00 | | 702 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 731 530.00 | 6 032 911.00 | | 11 731 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 954 127.00 | 8 905 089.00 | | 14 954 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 985.00 | 5 528 074.00 | | 699 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 581 035.00 | 9 781.00 | | 1 581 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 141 525.00 | |
FG Production vendue services | | | 26 840 406.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 981 931.00 | |
FM Production stockée | | | -1 754 911.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 546 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 795 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 529 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 197 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 034 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 243 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 495.00 | |
GE Autres charges | | | 4 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 369 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 842.00 | 89 959.00 | | 6 842.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 232 819.00 | 51 583.00 | | 232 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239 661.00 | 141 542.00 | | 239 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 806.00 | 14 606.00 | | 10 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 057.00 | 42 247.00 | | 3 057.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 177.00 | 233 891.00 | | 38 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 040.00 | 290 744.00 | | 52 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187 621.00 | -149 201.00 | | 187 621.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 953.00 | 69 879.00 | | 78 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 168.00 | 69 053.00 | | 96 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 035 457.00 | 22 580 546.00 | | 26 035 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 654 908.00 | 22 228 714.00 | | 25 654 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 549.00 | 351 831.00 | | 380 549.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 126 989.00 | 193 526.00 | | 126 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 646 672.00 | | 949 778.00 | 3 646 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 457 839.00 | 4 138 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 457 839.00 | 3 513 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 493.00 | | 4 140.00 | 293 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 108 188.00 | | 863 567.00 | 3 108 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 991.00 | | 82 071.00 | 244 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 506 083.00 | 169 819.00 | 107 029.00 | 2 506 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261 402.00 | 9 421.00 | | 261 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 244 682.00 | 160 398.00 | 107 029.00 | 2 244 682.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 228 135.00 | 38 177.00 | 58 439.00 | 228 135.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 117.00 | 19 495.00 | 29 197.00 | 78 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 252.00 | 57 672.00 | 87 636.00 | 306 252.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 177.00 | 58 439.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 854 727.00 | 854 727.00 | | 854 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 054 123.00 | 5 054 123.00 | | 5 054 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 346 460.00 | 2 346 460.00 | | 2 346 460.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 702 198.00 | 702 198.00 | | 702 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 327 047.00 | | 327 047.00 | 327 047.00 |
UX Autres créances clients | 10 860 076.00 | 10 851 086.00 | 8 990.00 | 10 860 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 581 035.00 | 1 581 035.00 | | 1 581 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 898 920.00 | 198 935.00 | 699 985.00 | 898 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 697 000.00 | | | 697 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 247.00 | | | 145 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457 317.00 | 457 317.00 | | 457 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 729.00 | 108 729.00 | | 108 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 753 170.00 | 11 417 132.00 | 336 038.00 | 11 753 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 449 120.00 | 10 749 135.00 | 699 985.00 | 11 449 120.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 104.00 | | | 104.00 |