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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225 487.00 | 201 855.00 | 23 631.00 | 225 487.00 |
AH Fonds commercial | 70 244.00 | | 70 244.00 | 70 244.00 |
AN Terrains | 201 398.00 | 196 245.00 | 5 153.00 | 201 398.00 |
AP Constructions | 2 361 081.00 | 1 892 763.00 | 468 317.00 | 2 361 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 435 870.00 | 3 928 135.00 | 2 507 735.00 | 6 435 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 707.00 | 265 727.00 | 77 980.00 | 343 707.00 |
AV Immobilisations en cours | 367 019.00 | | 367 019.00 | 367 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 008 460.00 | 6 484 726.00 | 3 523 733.00 | 10 008 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 660 890.00 | 66 298.00 | 594 592.00 | 660 890.00 |
BT Marchandises | 69 884.00 | | 69 884.00 | 69 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 730 794.00 | 136 536.00 | 4 594 258.00 | 4 730 794.00 |
BZ Autres créances | 1 702 283.00 | | 1 702 283.00 | 1 702 283.00 |
CF Disponibilités | 1 115 116.00 | | 1 115 116.00 | 1 115 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 880.00 | | 68 880.00 | 68 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 351 800.00 | 202 835.00 | 8 148 965.00 | 8 351 800.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 360 260.00 | 6 687 561.00 | 11 672 698.00 | 18 360 260.00 |
CR Parts à plus d’un an | 137 827.00 | | | 137 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
DG Autres réserves | 2 119 808.00 | | | 2 119 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 948.00 | | | 130 948.00 |
DJ Subventions d’investissement | 574 863.00 | | | 574 863.00 |
DL TOTAL (I) | 3 216 120.00 | | | 3 216 120.00 |
DP Provisions pour risques | 233 547.00 | | | 233 547.00 |
DQ Provisions pour charges | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 418 547.00 | | | 418 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 726 569.00 | | | 2 726 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 115.00 | | | 129 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 204 161.00 | | | 4 204 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 609.00 | | | 480 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350 518.00 | | | 350 518.00 |
EA Autres dettes | 144 811.00 | | | 144 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 035 786.00 | | | 8 035 786.00 |
ED (V) | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 672 698.00 | | | 11 672 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 037 781.00 | | | 6 037 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 515 625.00 | 3 864 841.00 | 36 380 466.00 | 32 515 625.00 |
FD Production vendue biens | 36 374.00 | | 36 374.00 | 36 374.00 |
FG Production vendue services | 55 837.00 | 96.00 | 55 933.00 | 55 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 607 837.00 | 3 864 937.00 | 36 472 774.00 | 32 607 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 736 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 727 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 869 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -244 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 900 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 161 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 805 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 582.00 | |
GE Autres charges | | | 4 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 639 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 531.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 272.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 473.00 | | | 45 473.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 018.00 | | | 178 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 024.00 | | | 178 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 754.00 | | | 134 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 754.00 | | | 134 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 270.00 | | | 43 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 447.00 | | | 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 920 598.00 | | | 36 920 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 789 650.00 | | | 36 789 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 948.00 | | | 130 948.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 538 547.00 | | 120 000.00 | 538 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 538 547.00 | | 120 000.00 | 538 547.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 204 161.00 | 4 204 161.00 | | 4 204 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 214.00 | 186 214.00 | | 186 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 019.00 | 86 019.00 | | 86 019.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350 518.00 | 350 518.00 | | 350 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 812.00 | 144 812.00 | | 144 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
UX Autres créances clients | 4 592 967.00 | 4 592 967.00 | | 4 592 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 828.00 | | 137 828.00 | 137 828.00 |
VB T. V. A. | 690 482.00 | 690 482.00 | | 690 482.00 |
VC Groupe et associés | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 733.00 | 40 361.00 | 3 372.00 | 43 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 682 837.00 | 688 204.00 | 1 748 708.00 | 2 682 837.00 |
VI Groupe et associés | 129 116.00 | 129 116.00 | | 129 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 865.00 | 43 865.00 | | 43 865.00 |
VP Divers | 358 620.00 | 358 620.00 | | 358 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 726.00 | 35 726.00 | | 35 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606 022.00 | 606 022.00 | | 606 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 881.00 | 68 881.00 | | 68 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 504 760.00 | 6 364 131.00 | 140 629.00 | 6 504 760.00 |
VW T.V.A. | 172 651.00 | 172 651.00 | | 172 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 035 787.00 | 6 037 782.00 | 1 752 080.00 | 8 035 787.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |