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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 142.00 | 68 825.00 | 4 316.00 | 73 142.00 |
040 Immobilisations financières | 277 457.00 | | 277 457.00 | 277 457.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 360 598.00 | 68 825.00 | 291 773.00 | 360 598.00 |
060 Stock marchandises | 9 310.00 | | 9 310.00 | 9 310.00 |
072 Créances – Autres | 221 769.00 | | 221 769.00 | 221 769.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 21 452.00 | | 21 452.00 | 21 452.00 |
084 Disponibilités | 247 251.00 | | 247 251.00 | 247 251.00 |
092 Charges constatées d’avance | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 500 143.00 | | 500 143.00 | 500 143.00 |
110 Total général Actif | 860 741.00 | 68 825.00 | 791 916.00 | 860 741.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 263 114.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 953.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 321 837.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 72 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 151 951.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 152.00 | | |
172 Autres dettes | | | 246 128.00 | |
176 Total des dettes | | | 398 079.00 | |
180 Total général Passif | | | 791 916.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 714.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 178 473.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 25 252.00 | | | 25 252.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 189 767.00 | 178 640.00 | | 189 767.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 224.00 | 140 731.00 | | 151 224.00 |
230 Autres produits | 8 178.00 | 9 794.00 | | 8 178.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 349 169.00 | 329 165.00 | | 349 169.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 131 207.00 | 124 690.00 | | 131 207.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 026.00 | 1 008.00 | | 3 026.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -35.00 | | | -35.00 |
242 Autres charges externes. | 84 201.00 | 79 732.00 | | 84 201.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 831.00 | 5 590.00 | | 4 831.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 378.00 | 70 915.00 | | 71 378.00 |
252 Charges sociales | 14 692.00 | 15 415.00 | | 14 692.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 733.00 | 1 567.00 | | 1 733.00 |
262 Autres charges | 225.00 | 154.00 | | 225.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 311 258.00 | 299 071.00 | | 311 258.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 911.00 | 30 094.00 | | 37 911.00 |
280 Produits financiers | 22 069.00 | 22 106.00 | | 22 069.00 |
290 Produits exceptionnels | 119.00 | | | 119.00 |
294 Charges financières | | 205.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 8 713.00 | 8 889.00 | | 8 713.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 433.00 | 5 940.00 | | 9 433.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 953.00 | 37 165.00 | | 41 953.00 |